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BILAN SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES 3B 2019 Siren 433535705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18160	18160		872
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90000	18616	71383	73633
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	961323	238369	722953	185930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10460		10460	9450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6062		6062	410222
Autres immobilisations financières	21307		21307	20000
TOTAL (I)	1107312	275145	832167	700109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	849117	78760	770357	1854719
Marchandises	826496		826496	826496
Avances et acomptes versés sur commandes	11447		11447	11447
Clients et comptes rattachés	3213064		3213064	986440
Autres créances	8478257		8478257	8896855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	279660		279660	279660
Disponibilités	368580		368580	1128032
Charges constatées d’avance	28103		28103	32470
TOTAL (II)	14054727	78760	13975967	14016122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15162040	353905	14808134	14716231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	158500		158500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15850		15850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12459220		12623291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260249		485929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12893819		13283570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109461		109461	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109461		109461	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	99888		86768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557697		725552	
Dettes fiscales et sociales	1147268		510878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1804853		1323200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14808134		14716231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1321142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	99888			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	702169		702169	835340
Production vendue services	2752184		2752184	1442366
Chiffres d’affaires nets	3454354		3454354	2277706
				
Production stockée			-564361	257594
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9060	62979
Autres produits			893536	339258
Total des produits d’exploitation (I)			3792590	2937539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			611260	910438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			648560	756431
Impôts, taxes et versements assimilés			38526	35177
Salaires et traitements			1005132	314761
Charges sociales			396588	733743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66451	41500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			328	87586
Total des charges d’exploitation (II) 			2766849	2904275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1025740	33264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				358781
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98739	120400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52	27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98792	479210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			411154	37395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			411154	37395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-312362	441814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			713378	475078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1697			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1798			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1798			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	453029		-10851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3893079		3416749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3632830		2930820	
BENEFICE OU PERTE	260249		485929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18160		
Total Immobilisations corporelles		450970		600353
Total Immobilisations financières		439672		2317
Total Général		908803		602670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1051323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			404160	37830
Total Général			404160	1107313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17287	873		18160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191407	65579		256986
AMORTISSEMENTS Total Général	208694	66452		275146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				109461
Total Provisions pour risques et charges	109461			109461
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	109461			109461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21307	21307		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3213064	3213064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	6062	6062		
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97381	97381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30144	30144		
Groupe et associés	8192975	8192975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157748	157748		
Charges constatées d’avance	28103	28103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11746794	11746794		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2058	2058		
Fournisseurs et comptes rattachés	557697	557697		
Personnel et comptes rattachés	92129	92129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192378	192378		
Impôts sur les bénéfices	279091	279091		
T.V.A.	540556	540556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43114	43114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97830	97830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1804854	1804854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13