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BILAN SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES 3B 2018 Siren 433535705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18160	17287	872	2547
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90000	16366	73633	75883
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	360970	175040	185930	209857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9450		9450	2350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	410222		410222	
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	908802	208693	700109	310638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1933479	78760	1854719	1621760
Marchandises	826496		826496	826496
Avances et acomptes versés sur commandes	11447		11447	
Clients et comptes rattachés	986440		986440	2470525
Autres créances	8896855		8896855	7686510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	279660		279660	279520
Disponibilités	1128032		1128032	2015318
Charges constatées d’avance	32470		32470	66700
TOTAL (II)	14094882	78760	14016122	14966832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15003685	287453	14716231	15277470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	158500		158500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15850		15850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12623291		10268320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485929		2954970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13283570		13397641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109461		109461	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109461		109461	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86768		21260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725552		780664	
Dettes fiscales et sociales	510878		966908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1323200		1770368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14716231		15277470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1321142		1770368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				10000
Production vendue biens	835340		835340	5266573
Production vendue services	1442366		1442366	2166716
Chiffres d’affaires nets	2277706		2277706	7443290
				
Production stockée			257594	-3197974
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62979	34876
Autres produits			339258	913172
Total des produits d’exploitation (I)			2937539	5193365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7613
Variation de stock (marchandises)				-946
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			910438	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			756431	1968275
Impôts, taxes et versements assimilés			35177	57390
Salaires et traitements			733743	741906
Charges sociales			314761	319190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41500	40790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24635	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87586	457947
Total des charges d’exploitation (II) 			2904275	3592166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33264	1601198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				113
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			358781	1990345
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120400	271734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			479210	2262079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37395	204588
Différences négatives de change				4154
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37395	208742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			441814	2053337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475078	3654648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10851		702023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3416749		7457789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2930820		4502819	
BENEFICE OU PERTE	485929		2954970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18160		
Total Immobilisations corporelles		437897	13648	
Total Immobilisations financières		22350	417322	
Total Général		478407	430971	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			575	450970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				439672
Total Général			575	908803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15612	1675		17287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152156	39825	575	191407
AMORTISSEMENTS Total Général	167768	41500	575	208694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109461			109461
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	109461			109461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	404160	404160		
Autres immobilisations financières	20000	20000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	986440	986440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	6062	6062		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	362237	362237		
T. V. A.	121340	121340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59481	59481		
Groupe et associés	8194676	8194676		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159121	159121		
Charges constatées d’avance	32470	32470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10345989	10345989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2058		2058	
Fournisseurs et comptes rattachés	725553	725553		
Personnel et comptes rattachés	80324	80324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179494	179494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237553	237553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13508	13508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84711	84711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1323201	1321142	2058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11