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BILAN SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES 3B 2017 Siren 433535705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18160	15612	2548	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90000	14116	75884	78134
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	347897	138040	209857	209337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2350		2350	2446
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	478407	167768	310639	309917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1675885	54125	1621760	4819734
Marchandises	826497		826497	825551
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2470525		2470525	423592
Autres créances	7686510		7686510	5097235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	279521		279521	909354
Disponibilités	2015319		2015319	1940321
Charges constatées d’avance	66700		66700	53296
TOTAL (II)	15020957	54125	14966832	14069082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15499364	221893	15277471	14378998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	158500		158500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15850		15850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10268320		8551510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2954971		2216810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13397641		10942670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109461		137014	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109461		137014	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1535		2491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21261		1132347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780664		1794286	
Dettes fiscales et sociales	966909		368746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1444	
TOTAL (IV)	1770369		3299315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15277471		14378998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1675866		3299315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10000		10000	
Production vendue biens	5266574		5266574	11268621
Production vendue services	2166717		2166717	587208
Chiffres d’affaires nets	7443290		7443290	11855829
				
Production stockée			-3197974	-2848365
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34876	69647
Autres produits			913173	112104
Total des produits d’exploitation (I)			5193365	9189215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7613	131793
Variation de stock (marchandises)			-946	-131793
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1968275	5707299
Impôts, taxes et versements assimilés			57390	71557
Salaires et traitements			741906	603342
Charges sociales			319191	251933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40790	49381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				52872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			457948	75235
Total des charges d’exploitation (II) 			3592167	6811619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1601198	2377596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			113	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1990346	1194524
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			271734	202585
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				215
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2262080	1397325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204588	91381
Différences négatives de change			4155	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208743	91381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2053337	1305944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3654649	3683540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2345		15652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2345		15652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2345		12685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	702023		1479415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7457904		10602191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4502933		8385381	
BENEFICE OU PERTE	2954971		2216810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14810		3350
Total Immobilisations corporelles		401834		38258
Total Immobilisations financières		22446		750
Total Général		439090		42358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2195	437897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		846		22350
Total Général		846	2195	478407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14810	802		15612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114363	39988	2195	152156
AMORTISSEMENTS Total Général	129173	40790	2195	167768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				109461
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	137014		27553	109461
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54125			54125
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54125			54125
TOTAL GENERAL	191139		27553	163586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000	20000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2470525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	318495			
T. V. A.	126103			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16127			
Groupe et associés	7083693			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142006			
Charges constatées d’avance	66700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10243736	10243736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1535	1535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2875	2875		
Fournisseurs et comptes rattachés	780664	780664		
Personnel et comptes rattachés	111441	111441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177759	177759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	667590	667590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10118	10118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18386	18386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1770369	1770369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	620000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10