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BILAN SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES 3B 2016 Siren 433535705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14810	14810		10918
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90000	11866	78134	80384
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	311834	102497	209337	240106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2446		2446	2446
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20640
TOTAL (I)	439090	129173	309917	354494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4873859	54125	4819734	7720970
Marchandises	825551		825551	693758
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	423592		423592	4863249
Autres créances	5097235		5097235	3649892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	909354		909354	1320758
Disponibilités	1940321		1940321	2478315
Charges constatées d’avance	53296		53296	35156
TOTAL (II)	14123207	54125	14069082	20762099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14562297	183298	14378998	21116592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	158500		158500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15850		15850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8551510		8123135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2216810		1428375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10942670		9725860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	137014		202219	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	137014		202219	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2491		1922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1132347		529390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1794286		3163578	
Dettes fiscales et sociales	368746		921653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1081	
Produits constatés d’avance (2)	1444		6570890	
TOTAL (IV)	3299315		11188514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14378998		21116592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3299315		11188514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11268621		11268621	10187991
Production vendue services	587208		587208	1433619
Chiffres d’affaires nets	11855829		11855829	11621609
				
Production stockée			-2848365	-1327873
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69647	43427
Autres produits			112104	698692
Total des produits d’exploitation (I)			9189215	11035855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131793	4056
Variation de stock (marchandises)			-131793	-4056
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5707299	7056770
Impôts, taxes et versements assimilés			71557	77425
Salaires et traitements			603342	552341
Charges sociales			251933	231255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49381	42545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52872	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				65205
Autres charges			75235	646093
Total des charges d’exploitation (II) 			6811619	8671635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2377596	2364221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				40
Produits financiers de participations			1194524	435840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				973
Autres intérêts et produits assimilés			202585	174807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			215	677
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1397325	612296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91381	329671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91381	329671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1305944	282625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3683540	2646806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15652		2469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15652		2469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2966		4157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2022	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2966		6179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12685		-3711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1479415		1214720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10602191		11650621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8385381		10222246	
BENEFICE OU PERTE	2216810		1428375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14810		
Total Immobilisations corporelles		396390		5444
Total Immobilisations financières		23086		
Total Général		434286		5444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				401834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		640		22446
Total Général		640		439090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3892	10918		14810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75901	38462		114363
AMORTISSEMENTS Total Général	79793	49381		129173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				137014
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	202219		65205	137014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1253	52872		54125
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1253	52872		54125
TOTAL GENERAL	203472	52872	65205	191139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52872	65205	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	423592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	324234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4720915			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52048			
Charges constatées d’avance	53296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5594123	5574123	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2491	2491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	636247	636247		
Fournisseurs et comptes rattachés	1794286	1794286		
Personnel et comptes rattachés	37771	37771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68081	68081		
Impôts sur les bénéfices	253626	253626		
T.V.A.	1690	1690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7579	7579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	496100	496100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1444	1444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3299315	3299315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	680000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9