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BILAN SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE R BERREBI ET ASSOCIES 2016 Siren 433545761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	152000	2000	150000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3886	3886		
Autres immobilisations corporelles	17705	14017	3687	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600		4600	
TOTAL (I)	178192	19904	158287	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256018		256018	
Autres créances	30485		30485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8706		8706	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	295210		295210	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	473403	19904	453498	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15060			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42800			
Report à nouveau	54			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5335			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213850			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1254			
TOTAL (III)	1254			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56049			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20029			
Dettes fiscales et sociales	93881			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68431			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238392			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	453498			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238392			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56049			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	329271		329271	
Chiffres d’affaires nets	329271		329271	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14524	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			343796	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156053	
Impôts, taxes et versements assimilés			2047	
Salaires et traitements			117491	
Charges sociales			44137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1254	
Autres charges			16308	
Total des charges d’exploitation (II) 			338071	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5724	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5724	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	358			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	343855			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	338519			
BENEFICE OU PERTE	5335			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5980			
Renvois : Transfert de charges	13404			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152000		
Total Immobilisations corporelles		17266		4325
Total Immobilisations financières		4600		
Total Général		173866		4325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4600
Total Général				178192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17126	777		17904
AMORTISSEMENTS Total Général	19126	777		19904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		1254		1254
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1120	1254	1120	1254
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1120	1254	1120	1254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1254	1120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3851			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6373			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19111			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	291103	286503	4600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56049	56049		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20029	20029		
Personnel et comptes rattachés	4183	4183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5604	5604		
Impôts sur les bénéfices	358	358		
T.V.A.	83736	83736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68431	68431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238392	238392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18885			
Location, charges locatives et de copropriété	49215			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65314			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22638			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156053			
Taxe professionnelle	653			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1394			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2047			
Montant de la TVA. collectée	65854			
Total TVA. déductible sur biens et services	38099			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3