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BILAN SIKIA 2018 Siren 433515244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11689	1689	10000	
Fonds commercial	500000	200000	300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2643	2472	171	
Autres immobilisations corporelles	213478	111159	102319	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41796		41796	
TOTAL (I)	769606	315320	454286	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	707056		707056	
Autres créances	68530		68530	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000		1100000	
Disponibilités	145272		145272	
Charges constatées d’avance	2635		2635	
TOTAL (II)	2023494		2023494	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2793099	315320	2477779	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1946583			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72942			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2063525			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173879			
Dettes fiscales et sociales	214234			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	418			
Produits constatés d’avance (2)	99			
TOTAL (IV)	389055			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2477779			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	425			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2155892		2155892	
Chiffres d’affaires nets	2155892		2155892	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3371	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14859	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			2174137	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5823	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1060909	
Impôts, taxes et versements assimilés			19255	
Salaires et traitements			580624	
Charges sociales			233957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			110000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2051914	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122223	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			850	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1254	
Total des produits financiers (V)			2104	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2104	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124326	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2850			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3372			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4120			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45391			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57607			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51385			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2182462			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2109521			
BENEFICE OU PERTE	72942			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14859			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		511689		
Total Immobilisations corporelles		488087		93858
Total Immobilisations financières		41796		
Total Général		1041572		93858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				511689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			365825	216121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41796
Total Général			365825	769606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1389	300		1689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388902	86434	361705	113631
AMORTISSEMENTS Total Général	390291	86734	361705	115320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25200	47741	47741	25200
sur immobilisations – incorporelles	90000	110000		200000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90000	110000		200000
TOTAL GENERAL	115200	157741	47741	225200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45391		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41796		41796	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	707056	707056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14909	14909		
Impôts sur les bénéfices	18525	18525		
T. V. A.	27388	27388		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5471	5471		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1438	1438		
Charges constatées d’avance	2635	2635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	820017	778221	41796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	425	425		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173879	173879		
Personnel et comptes rattachés	24322	24322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48972	48972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127707	127707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13233	13233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	418	418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99	99		
TOTAL – ETAT DES DETTES	389055	389055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	915971			
Location, charges locatives et de copropriété	75301			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4325			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65312			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1060909			
Taxe professionnelle	1805			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17450			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19255			
Montant de la TVA. collectée	391830			
Total TVA. déductible sur biens et services	177634			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13