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BILAN SIKIA 2017 Siren 433515244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11689	1389	10300	
Fonds commercial	500000	90000	410000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2643	2112	530	
Autres immobilisations corporelles	485445	386789	98655	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41796		41796	
TOTAL (I)	1041572	480291	561281	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	523695		523695	
Autres créances	114689		114689	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1149826		1149826	
Disponibilités	71379		71379	
Charges constatées d’avance	3665		3665	
TOTAL (II)	1863253		1863253	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2904826	480291	2424535	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2072253			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125671			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1990583			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3420			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204780			
Dettes fiscales et sociales	200240			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	99			
TOTAL (IV)	408752			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2424535			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405332			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	213			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1751		1751	
Production vendue biens				
Production vendue services	1698873		1698873	
Chiffres d’affaires nets	1700624		1700624	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5915	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62823	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1769371	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1396	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			880015	
Impôts, taxes et versements assimilés			37210	
Salaires et traitements			646707	
Charges sociales			244921	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1857038	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87667	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87667	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6947			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38004			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1784218			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1909888			
BENEFICE OU PERTE	-125671			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15082			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		511365		324
Total Immobilisations corporelles		483026		22501
Total Immobilisations financières		41796		
Total Général		1036187		22825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				511689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17440	488087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41796
Total Général			17440	1041572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1051	338		1389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359897	46445	17440	388902
AMORTISSEMENTS Total Général	360948	46783	17440	390291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72941		47741	25200
sur immobilisations – incorporelles	90000			90000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90000			90000
TOTAL GENERAL	162941		47741	115200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47741	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41796			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	523695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7973			
Impôts sur les bénéfices	22911			
T. V. A.	32280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50725			
Charges constatées d’avance	3665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	683845	642049	41796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213	213		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204780	204780		
Personnel et comptes rattachés	35300	35300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49965	49965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100889	100889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14086	14086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99	99		
TOTAL – ETAT DES DETTES	405332	405332		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	605003			
Location, charges locatives et de copropriété	175036			
Personnel extérieur à l’entreprise	19091			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21186			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59699			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	880015			
Taxe professionnelle	5947			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31263			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37210			
Montant de la TVA. collectée	315734			
Total TVA. déductible sur biens et services	155805			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel