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BILAN SARL SOGEZY 2017 Siren 433515731
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3279 3279
Fonds commercial 65581 65581
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10367 9685 683
Autres immobilisations corporelles 53723 25223 28500
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2100 2100
TOTAL (I) 135050 38186 96863
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 100360 100360
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 9139 9139
Marchandises 62662 6586 56076
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 140600 140600
Autres créances 4736 4736
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 11842 11842
Charges constatées d’avance 455 455
TOTAL (II) 329794 6586 323208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 464844 44773 420071
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 136467
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33581
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 214048
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 97671
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 66805
Dettes fiscales et sociales 41547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 206023
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 420071
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 152603
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 439341 72144 511485
Production vendue biens 143601 37345 180946
Production vendue services 8965 2756 11721
Chiffres d’affaires nets 591907 112245 704152
Production stockée 1606
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9356
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 715114
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 369112
Variation de stock (marchandises) -32273
Achats de matières premières et autres approvisionnements 74830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10437
Autres achats et charges externes 81652
Impôts, taxes et versements assimilés 3801
Salaires et traitements 130877
Charges sociales 51703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 683542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 31572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4421
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4421
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1576
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 34416
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 276
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5276
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 49
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 49
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5227
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6062
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 724811
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 691230
BENEFICE OU PERTE 33581
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5785
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 68860
Total Immobilisations corporelles 52430 35416
Total Immobilisations financières 2100
Total Général 123389 35416
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 68860
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 23756 64090
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2100
Total Général 23756 135050
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3279 3279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 50972 7692 23756 34907
AMORTISSEMENTS Total Général 54251 7692 23756 38186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 3571 6586 3571 6586
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3571 6586 3571 6586
TOTAL GENERAL 3571 6586 3571 6586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 140600
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3543
T. V. A. 693
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 500
Charges constatées d’avance 455
TOTAL ETAT DES CREANCES 147891 145791 2100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 79150 25729 53420
Fournisseurs et comptes rattachés 66805 66805
Personnel et comptes rattachés 8852 8852
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24577 24577
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5521 5521
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2597 2597
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 18522 18522
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 206023 152603 53420
Emprunts souscrits en cours d’exercice 84953
Emprunts remboursés en cours d’exercice 25114
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 24001
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 30110
Personnel extérieur à l’entreprise 2400
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5666
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 43476
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 81652
Taxe professionnelle 700
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3101
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3801
Montant de la TVA. collectée 118271
Total TVA. déductible sur biens et services 97997
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 4