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BILAN PROJET BASE 2020 Siren 433506920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	171844	53578	118266	100347
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156144	7061	149083	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1035	563	472	679
Autres immobilisations corporelles	391684	208938	182746	72522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50000		50000	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	127814		127814	126038
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61916		61916	23935
TOTAL (I)	960438	270140	690297	323520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1940856	183267	1757588	1798201
Autres créances	314288		314288	576153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1740830		1740830	1811922
Charges constatées d’avance	80286		80286	51039
TOTAL (II)	4076260	183267	3892993	4237316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5036698	453408	4583290	4560836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2449658		2089804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25277		359853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2485935		2460658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8000		8000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			142661	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547035		881074	
Dettes fiscales et sociales	1541451		1051712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	869		16732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2097356		2100178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4583290		4560836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2097356			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5929608	5170538
Chiffres d’affaires nets			5929608	5170538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126603	89166
Autres produits			2179	9
Total des produits d’exploitation (I)			6058391	5260713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			474	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1908944	1638339
Impôts, taxes et versements assimilés			173895	196432
Salaires et traitements			2940396	2253973
Charges sociales			1024218	660712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77796	63222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159312	80738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			697	39707
Total des charges d’exploitation (II) 			6285730	4933124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-227339	327590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				37
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7
Différences négatives de change				121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-90
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-227339	327500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128609			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7113		920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135722		920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5467		38782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21642			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27108		38782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108614		-37863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			21054	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-144002		-91270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6194113		5261670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6168837		4901817	
BENEFICE OU PERTE	25277		359853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145925		51844
Total Immobilisations corporelles		219967		328896
Total Immobilisations financières		149972		96844
Total Général		515865		477584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25925		171844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				548863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7086	239731
Total Général		25925	7086	960438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45578	8000		53578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146767	69796		216562
AMORTISSEMENTS Total Général	192345	77796		270140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80738	159312	56782	183268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80738	159312	56782	183268
TOTAL GENERAL	80738	159312	56782	183268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159312		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	127814	127814		
Prêts				
Autres immobilisations financières	61916		61916	
Clients douteux ou litigieux	218017	218017		
Autres créances clients	1722839	1722839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7444	7444		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1429	1429		
Impôts sur les bénéfices	229295	229295		
T. V. A.	65562	65562		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4063	4063		
Divers				
Groupe et associés	6000	6000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496	496		
Charges constatées d’avance	80286	80286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2525161	2463244	61916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	547035	547035		
Personnel et comptes rattachés	426740	426740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	710014	710014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322290	322290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82408	82408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8000	8000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	869	869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2097356	2097356		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel