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BILAN PATTONAIR SAS 2021 Siren 433561685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27396	27396		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84037	82955	1082	
Fonds commercial	1761655	1761655		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390348	372297	18050	16130
Autres immobilisations corporelles	1194634	1096075	98559	110600
Immobilisations en cours	1808		1808	1808
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48691		48691	44250
TOTAL (I)	3508569	3340379	168190	172788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23497980	2994510	20503470	20499037
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4316107	86734	4229373	3343226
Autres créances	1381145		1381145	1041864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1016166		1016166	2054890
Charges constatées d’avance	70594		70594	65897
TOTAL (II)	30281992	3081244	27200748	27004914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	286190		286190	96855
TOTAL GENERAL (0 à V)	34076751	6421623	27655128	27274557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000009		3000009	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	271182		271182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	984575		4067081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5164843		-3082506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-909077		4255766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	304678		108357	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	304678		108357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11681150		7658133	
Dettes fiscales et sociales	910584		759537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15606463		14232212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28198198		22649882	
(V)	61329		260552	
TOTAL GENERAL (I à V)	27655128		27274557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16977102	3771300	20748401	20110234
Production vendue biens				
Production vendue services	3305579	1357714	4663293	5520630
Chiffres d’affaires nets	20282681	5129014	25411694	25630863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287258	169700
Autres produits			473873	556402
Total des produits d’exploitation (I)			26172825	26356965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21090842	25091060
Variation de stock (marchandises)			-1153719	-5396333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103201	97552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3645297	2678163
Impôts, taxes et versements assimilés			118797	187050
Salaires et traitements			2297538	2466902
Charges sociales			996029	1006382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46614	72266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1312420	339436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			289678	96855
Autres charges			1020686	968056
Total des charges d’exploitation (II) 			29767383	27607387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3594558	-1250422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52427	65820
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52427	65820
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			894590	778123
Différences négatives de change			45489	202894
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			940078	981017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-887651	-915197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4482209	-2165618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1360000	
Total des produits exceptionnels (VII)			1360000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	667634		1815834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	682634		1815834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-682634		-455834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			461053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26225252		27782785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31390094		30865291	
BENEFICE OU PERTE	-5164843		-3082506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27396		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1844512		1180
Total Immobilisations corporelles		1550395		36665
Total Immobilisations financières		44250		4441
Total Général		3466554		42287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27396
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1845692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			271	1586789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48691
Total Général			271	3508569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27396			27396
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82857	98		82955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1421857	46516		1468372
AMORTISSEMENTS Total Général	1532110	46614		1578724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				286190
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18488
Total Provisions pour risques et charges	108357	304678	108357	304678
sur immobilisations – incorporelles	1761655			1761655
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1845223	3241917	2092630	2994510
Sur comptes clients	84543	2190		86734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3691422	3244107	2092630	4842899
TOTAL GENERAL	3799778	3548785	2200987	5147577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3533785	2200987	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48691		48691	
Clients douteux ou litigieux	101282	101282		
Autres créances clients	4214824	4214824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1707	1707		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	96452	96452		
Impôts sur les bénéfices	306667	306667		
T. V. A.	607961	607961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	115175	115175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253183	253183		
Charges constatées d’avance	70594	70594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5816537	5767846	48691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11681150	11681150		
Personnel et comptes rattachés	420546	420546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454895	454895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1825	1825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33319	33319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15073816	8955622	6118194	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	532647	532647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28198198	22080004	6118194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel