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BILAN PATTONAIR SAS 2018 Siren 433561685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27396	27396		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82857	82464	393	960
Fonds commercial	1761655	1761655		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379794	356087	23707	13490
Autres immobilisations corporelles	1083662	926800	156863	180812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216195		216195	37807
TOTAL (I)	3551560	3154402	397158	233069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16017941	1560752	14457189	14535498
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4571702	76085	4495617	4128983
Autres créances	4070123		4070123	320934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427801		427801	4024423
Charges constatées d’avance	19336		19336	67400
TOTAL (II)	25106903	1636837	23470066	23077238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	68848		68848	39064
TOTAL GENERAL (0 à V)	28727311	4791239	23936072	23349371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000009		3000009	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204150		164102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3878855		3117936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1340633		800967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8423646		7083014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108715		73231	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108715		73231	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6014298		6014298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5647325		4647972	
Dettes fiscales et sociales	1104806		888292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2542163		4608611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15308593		16159172	
(V)	95118		33954	
TOTAL GENERAL (I à V)	23936072		23349371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21344862	4923012	26267875	17068302
Production vendue biens				
Production vendue services	3800596	3465004	7265600	5854083
Chiffres d’affaires nets	25145458	8388016	33533475	22922385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			650636	547617
Autres produits			454524	318307
Total des produits d’exploitation (I)			34645300	23791308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24364886	17380125
Variation de stock (marchandises)			579982	-660458
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126111	89991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3142456	2010081
Impôts, taxes et versements assimilés			205020	157812
Salaires et traitements			2475876	2214724
Charges sociales			1087725	920890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81423	80331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86986	218787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74548	42576
Autres charges			428962	344635
Total des charges d’exploitation (II) 			32653977	22799495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1991324	991814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26533	160243
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26533	160243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11546	14806
Différences négatives de change			57800	150183
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69346	164989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42813	-4746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1948511	987068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		42243	
Reprises sur provisions et transferts de charges			70663	
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		115907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81878		70663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	991			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82869		70663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81369		45243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114651		36221	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	411857		195122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34673333		24067458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33332701		23266491	
BENEFICE OU PERTE	1340633		800967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27396		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1844512		
Total Immobilisations corporelles		1419279		68115
Total Immobilisations financières		37807		866387
Total Général		3328994		934502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27396
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1844512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23938	1463456
Prêts et immobilisations financières			687999	
Total Immobilisations financières			687999	216195
Total Général			711937	3551560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27396			27396
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81897	567		82464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1224977	80856	22947	1282886
AMORTISSEMENTS Total Général	1334271	81423	22947	1392747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				68848
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39867
Total Provisions pour risques et charges	73231	74548	39064	108715
sur immobilisations – incorporelles	1761655			1761655
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2062426	86986	588660	1560752
Sur comptes clients	80838		4753	76085
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3904918	86986	593413	3398492
TOTAL GENERAL	3978149	161534	632477	3507208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161535	632476	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216195	177715	38480	
Clients douteux ou litigieux	113446	571702		
Autres créances clients	4458256	4458256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	284	47277		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46993	46993		
Impôts sur les bénéfices	87301	260305		
T. V. A.	173004	173004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3762541	3762541		
Charges constatées d’avance	19336	19336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8877355	8838875	38480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5647325	5647325		
Personnel et comptes rattachés	455559	455559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412635	412635		
Impôts sur les bénéfices	212740	212740		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23872	23872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6014298	1	6014297	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2542163	2542163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15308593	9294296	6014297	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel