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BILAN NEOCASE SOFTWARE 2021 Siren 433538782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1110054	1110054		1192
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	276513	159336	117177	141621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21792615	1421835	20370780	20370782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24803		24803	24803
Autres immobilisations financières	172211		172211	171462
TOTAL (I)	23376196	2691224	20684972	20709860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1490
Clients et comptes rattachés	3931074	19326	3911748	2972703
Autres créances	876289		876289	801158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1695393		1695393	4425517
Charges constatées d’avance	338387		338387	297184
TOTAL (II)	6841143	19326	6821817	8498052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30217340	2710550	27506789	29207912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	983992		983992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14293471		14293471	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3669973		-3505973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1339507		-164000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10267984		11607491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	357520			
TOTAL (III)	357520			
Emprunts obligataires convertibles	5700000		5700000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4729410		5426384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93169		157176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17690	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1207265		1346650	
Dettes fiscales et sociales	1770024		1592457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16210		548685	
Produits constatés d’avance (2)	3365207		2811379	
TOTAL (IV)	16881286		17600422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27506789		29207912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	93169			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5647142	5490150	11137292	10633150
Chiffres d’affaires nets	5647142	5490150	11137292	10633150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51767	18666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6514	192
Autres produits			8484	1288
Total des produits d’exploitation (I)			11204057	10653297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4372028	3754013
Impôts, taxes et versements assimilés			209411	272901
Salaires et traitements			5460711	4743737
Charges sociales			2453960	2137887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30986	31188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			357520	
Autres charges			10205	33816
Total des charges d’exploitation (II) 			12894820	10973541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1690763	-320244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28064	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28090	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			337703	337532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des charges financières (VI)			337703	337534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-309613	-337534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2000377	-657778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21909		131350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21909		131350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21909		-121153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-682779		-614931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11232146		10663494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12571653		10827494	
BENEFICE OU PERTE	-1339507		-164000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1110054		
Total Immobilisations corporelles		271163		5351
Total Immobilisations financières		21988882		749
Total Général		23370098		6099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1110054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				276513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	21989630
Total Général			1	23376196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1108862	1192		1110054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129541	29795		159336
AMORTISSEMENTS Total Général	1238403	30986		1269389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				357520
Total Provisions pour risques et charges		357520		357520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1421835
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19326			19326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1441161			1441161
TOTAL GENERAL	1441161	357520		1798681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24803		24803	
Autres immobilisations financières	172211		172211	
Clients douteux ou litigieux	23191		23191	
Autres créances clients	3907883	3907883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6537	6537		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6722	6722		
Impôts sur les bénéfices	682779	682779		
T. V. A.	163415	163415		
Autres impôts, taxes versements assimilés	350	350		
Divers	3333	3333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13153	13153		
Charges constatées d’avance	338387	338387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5342764	5122559	220205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5700000		5700000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4729410	961094	3768316	
Emprunts et dettes financières divers	93169	93169		
Fournisseurs et comptes rattachés	1207265	1207265		
Personnel et comptes rattachés	753381	753381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	625656	625656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288720	288720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102266	102266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16210	16210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3365207	3336049	29158	
TOTAL – ETAT DES DETTES	16881286	7383812	9497474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel