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BILAN NEOCASE SOFTWARE 2020 Siren 433538782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1110054	1108862	1192	2529
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	271163	129541	141621	171472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21792617	1421835	20370782	17584079
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24803		24803	24803
Autres immobilisations financières	171462		171462	171511
TOTAL (I)	23370098	2660238	20709860	17954394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1490		1490	
Clients et comptes rattachés	2992029	19326	2972703	3818210
Autres créances	801158		801158	709919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				185
Disponibilités	4425517		4425517	251592
Charges constatées d’avance	297184		297184	243991
TOTAL (II)	8517378	19326	8498052	5023896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31887476	2679564	29207912	22978290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	983992		4919962	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14293471		10357501	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3505973		-3666945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-164000		160972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11607491		11771490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	5700000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5426384		5175378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157176		551942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17690		14930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1346650		1711964	
Dettes fiscales et sociales	1592457		1284835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	548685		75341	
Produits constatés d’avance (2)	2811379		2392409	
TOTAL (IV)	17600422		11206800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29207912		22978290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	157176			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4627945	6005205	10633150	11202265
Chiffres d’affaires nets	4627945	6005205	10633150	11202265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192	6750
Autres produits			1288	5675
Total des produits d’exploitation (I)			10653297	11214690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3754013	4638556
Impôts, taxes et versements assimilés			272901	204574
Salaires et traitements			4743737	4255951
Charges sociales			2137887	1888309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31188	28779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33816	27209
Total des charges d’exploitation (II) 			10973541	11043378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-320244	171312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				276
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			337532	325897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	
Total des charges financières (VI)			337534	325897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-337534	-325621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-657778	-154309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10197		295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10197		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131350		282688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131350		282688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121153		-282393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-614931		-597674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10663494		11215261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10827494		11054289	
BENEFICE OU PERTE	-164000		160972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1110054		
Total Immobilisations corporelles		271163		
Total Immobilisations financières		19202228		2786703
Total Général		20583444		2786703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1110054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				271163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49	21988882
Total Général			49	23370098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1107525	1337		1108862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99691	29851		129541
AMORTISSEMENTS Total Général	1207215	31188		1238403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1421835
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19326			19326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1441161			1441161
TOTAL GENERAL	1441161			1441161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24803		24803	
Autres immobilisations financières	171462		171462	
Clients douteux ou litigieux	23191		23191	
Autres créances clients	2968838	2968838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3996	3996		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4331	4331		
Impôts sur les bénéfices	614931	614931		
T. V. A.	139834	139834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18666	18666		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19400	19400		
Charges constatées d’avance	297184	297184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4286637	4067180	219457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5700000		5700000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5426384	700000	4726384	
Emprunts et dettes financières divers	157176	114718	42458	
Fournisseurs et comptes rattachés	1346650	1346650		
Personnel et comptes rattachés	716678	716678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	581049	581049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202010	202010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92720	92720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548685	548685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2811379	2811379		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17582732	7113890	10468842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel