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BILAN NEOCASE SOFTWARE 2019 Siren 433538782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1110054	1107525	2529	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	271163	99691	171472	189770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19005914	1421835	17584079	15710445
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24803		24803	24803
Autres immobilisations financières	171511		171511	173647
TOTAL (I)	20583444	2629050	17954394	16098666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				471018
Clients et comptes rattachés	3837536	19326	3818210	3966941
Autres créances	709919		709919	894491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	185		185	185
Disponibilités	251592		251592	555463
Charges constatées d’avance	243991		243991	167637
TOTAL (II)	5043222	19326	5023896	6055734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				276
TOTAL GENERAL (0 à V)	25626667	2648376	22978290	22154676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4919962		4919962	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10357501		10357501	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3666945		-4129916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160972		462971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11771491		11610518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			276	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			276	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5175378		5400378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	551942		78000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14930			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1711964		1774232	
Dettes fiscales et sociales	1284835		1165671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75341		57007	
Produits constatés d’avance (2)	2392409		2068593	
TOTAL (IV)	11206800		10543882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22978290		22154676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8473870		7190882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	551942			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5272650	5929615	11202265	10249391
Chiffres d’affaires nets	5272650	5929615	11202265	10249391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6750	28734
Autres produits			5675	322103
Total des produits d’exploitation (I)			11214690	10600228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4638556	5125167
Impôts, taxes et versements assimilés			204574	244191
Salaires et traitements			4255951	3486072
Charges sociales			1888309	1577155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28779	26957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27209	56495
Total des charges d’exploitation (II) 			11043378	10530700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171312	69528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			276	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			276	
Dotations financières sur amortissements et provisions				276
Intérêts et charges assimilées			325897	258224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325897	258499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-325621	-258499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-154309	-188971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	295		18768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	295		18768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282688		208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282688		208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282393		18560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-597674		-633382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11215261		10618996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11054289		10156025	
BENEFICE OU PERTE	160972		462971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		260827		10335
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1107380	145		1107525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71057	28634		99691
AMORTISSEMENTS Total Général	1178437	28779		1207215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	276		276	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1421835
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24326		5000	19326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1446161		5000	1441161
TOTAL GENERAL	1446437		5276	1441161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières			276	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24803		24803	
Autres immobilisations financières	171511		171511	
Clients douteux ou litigieux	23191	23191		
Autres créances clients	3814345	3814345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	597674	597674		
T. V. A.	96409	96409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15836	15836		
Charges constatées d’avance	243991	243991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4987760	4791446	196315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5175378	2600378	2575000	
Emprunts et dettes financières divers	143000		143000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1711964	1711964		
Personnel et comptes rattachés	500587	500587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	458797	458797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203523	203523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121927	121927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408942	408942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75341	75341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2392409	2392409		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11191870	8473870	2718000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel