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BILAN NEOCASE SOFTWARE 2017 Siren 433538782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1107380	1107380		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	250117	44100	206017	224175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4516927		4516927	4516927
Créances rattachées à des participations	12615354	1421835	11193519	9905381
Autres titres immobilisés				
Prêts	24803		24803	24803
Autres immobilisations financières	169902		169902	40959
TOTAL (I)	18684482	2573315	16111167	14712245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	107047		107047	770722
Clients et comptes rattachés	1351190	9663	1341527	2221688
Autres créances	1672579		1672579	1590732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	185		185	50655
Disponibilités	1236955		1236955	646245
Charges constatées d’avance	148972		148972	101595
TOTAL (II)	4516927	9663	4507264	5381638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27785		27785	55832
TOTAL GENERAL (0 à V)	23229194	2582978	20646216	20149715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4919962		4919962	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10357501		10357501	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3801346		-4027703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-328570		226357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11147547		11476118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27785		55832	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27785		55832	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5400378		2900378	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	767165		1700336	
Dettes fiscales et sociales	1209160		1145667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195479		117642	
Produits constatés d’avance (2)	1578541		1798849	
TOTAL (IV)	9150723		7662871	
(V)	320162		954894	
TOTAL GENERAL (I à V)	20646216		20149715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5650723		6662871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4303175	4512787	8815961	8576840
Chiffres d’affaires nets	4303175	4512787	8815961	8576840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				198975
Autres produits			3786	4316
Total des produits d’exploitation (I)			8820747	8781332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5212998	4808044
Impôts, taxes et versements assimilés			180801	172886
Salaires et traitements			3116441	2795233
Charges sociales			1392638	1257615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26534	31055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9663	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27785	
Autres charges			2081	5085
Total des charges d’exploitation (II) 			9968941	9069918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1148194	-288586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			345286	127231
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			55832	
Différences positives de change			1576	8351
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1932	
Total des produits financiers (V)			404626	135581
Dotations financières sur amortissements et provisions				55832
Intérêts et charges assimilées			227170	222778
Différences négatives de change			40113	31806
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267283	310415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137343	-174834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1010851	-463420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67441		112340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67441		112340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		36663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19029	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66		55692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67375		56648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-614905		-633129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9292815		9029252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9621385		8802895	
BENEFICE OU PERTE	-328570		226357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1107380		
Total Immobilisations corporelles		241741		8376
Total Immobilisations financières		15909905		1955771
Total Général		17259026		1964147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1107380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			538691	17326985
Total Général			538691	18684482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1107380			1107380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17566	26534		44100
AMORTISSEMENTS Total Général	1124946	26534		1151480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27785
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55832	27785	55832	27785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1421835
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9663		9663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1421835	9663		1431498
TOTAL GENERAL	1477667	37448	55832	1459283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37448		
                                             - Financières			55832	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12615354	12615354		
Prêts	24803		24803	
Autres immobilisations financières	169902		169902	
Clients douteux ou litigieux	23191	23191		
Autres créances clients	1327999	1327999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1354906	1354906		
T. V. A.	316982	316982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	690	690		
Charges constatées d’avance	148972	148972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15982799	15788095	194705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5400378	1900378	2325000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	767165	767165		
Personnel et comptes rattachés	394504	394504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366215	366215		
Impôts sur les bénéfices	283	283		
T.V.A.	337393	337393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110765	110765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195479	195479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1578541	1578541		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9150723	5650723	2325000	1175000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel