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BILAN NEOCASE SOFTWARE 2016 Siren 433538782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1107380	1107380		3146
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	241741	17566	224175	30517
Immobilisations en cours				56965
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4516927		4516927	4516927
Créances rattachées à des participations	11327216	1421835	9905381	3703199
Autres titres immobilisés				
Prêts	24803		24803	24803
Autres immobilisations financières	40959		40959	63038
TOTAL (I)	17259026	2546781	14712245	8398595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	770722		770722	3495
Clients et comptes rattachés	2221688		2221688	6716009
Autres créances	1590732		1590732	1242538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50655		50655	50655
Disponibilités	646245		646245	14770
Charges constatées d’avance	101595		101595	103615
TOTAL (II)	5381638		5381638	8131082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	55832		55832	
TOTAL GENERAL (0 à V)	22696495	2546781	20149715	16529678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4919962		4046900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10357501		8288345	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4027703		-5243453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226357		1215751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11476118		8307542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55832			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55832			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2900378		1900378	
Emprunts et dettes financières divers (4)			334903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1700336		1005396	
Dettes fiscales et sociales	1145667		2008299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117642			
Produits constatés d’avance (2)	1798849		2187614	
TOTAL (IV)	7662871		7436590	
(V)	954894		785546	
TOTAL GENERAL (I à V)	20149715		16529678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4049871	4526970	8576840	7887226
Chiffres d’affaires nets	4049871	4526970	8576840	7887226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1200	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198975	12786
Autres produits			4316	4280
Total des produits d’exploitation (I)			8781332	7907291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4808044	2935483
Impôts, taxes et versements assimilés			172886	190775
Salaires et traitements			2795233	2706587
Charges sociales			1257615	1176971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31055	27513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5085	1205
Total des charges d’exploitation (II) 			9069918	7058332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-288586	848960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			127231	126885
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8351	45640
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135581	172525
Dotations financières sur amortissements et provisions			19029	
Intérêts et charges assimilées			222778	37207
Différences négatives de change			31806	13079
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			310415	50286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174834	122239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-463420	971199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112340		89245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112340		89245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36663		141035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19029			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55692		141035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56648		-51790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-633129		-296342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9029252		8169061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8802895		6953310	
BENEFICE OU PERTE	226357		1215751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1201534		
Total Immobilisations corporelles		292049		537959
Total Immobilisations financières		9729802		6204830
Total Général		11223385		6742789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			94155	1107380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			588267	241741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24727	15909905
Total Général			707148	17259026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1198388	3146	94155	1107380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204566	46938	233938	17566
AMORTISSEMENTS Total Général	1402955	50084	328093	1124946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				55832
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		55832		55832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1421835
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19797		19797	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1441632		19797	1421835
TOTAL GENERAL	1441632	55832	19797	1477667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19797	
                                             - Financières		55832		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11327216			
Prêts	24803			
Autres immobilisations financières	40959			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2221688			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50768			
Impôts sur les bénéfices	1431153			
T. V. A.	104738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74			
Charges constatées d’avance	101595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15306994	3914015	11392979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2900378	1900378	500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1700336	1700336		
Personnel et comptes rattachés	452066	452066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379460	379460		
Impôts sur les bénéfices	283	283		
T.V.A.	186056	186056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127802	127802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117642	117642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1798849	1798849		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7662871	6662871	500000	500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel