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BILAN NEALDIS 2019 Siren 433599602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51939	48950	2989	4345
Autres immobilisations corporelles	321618	257962	63656	39512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1465
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2478		2478	2478
TOTAL (I)	400103	308113	91990	70667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78		78	189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	241027	6314	234713	237824
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4614		4614	3934
Autres créances	79912		79912	79389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45685		45685	58292
Charges constatées d’avance	2498		2498	2526
TOTAL (II)	373814	6314	367500	382153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	773917	314427	459490	452820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10742		-7572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96488		-3170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4280		684	
TOTAL (I)	-58950		33942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15327		10107	
TOTAL (III)	15327		10107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3887		3887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153107		153691	
Dettes fiscales et sociales	42207		47713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000		1248	
Autres dettes	291910		202232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	503112		408771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459490		452820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1357480		1357480	1418039
Production vendue biens				
Production vendue services	15550		15550	15550
Chiffres d’affaires nets	1373030		1373030	1433589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10107	1084
Autres produits			534	42886
Total des produits d’exploitation (I)			1383671	1477719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1020145	1067378
Variation de stock (marchandises)			-3293	-27043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			111	-189
Autres achats et charges externes			215709	227847
Impôts, taxes et versements assimilés			17147	10875
Salaires et traitements			158772	138752
Charges sociales			36743	42108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8802	4515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15327	10107
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6314	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4445	5010
Total des charges d’exploitation (II) 			1480220	1479361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96550	-1642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2342	1108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2342	1108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2342	-844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98891	-2486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2380			
Reprises sur provisions et transferts de charges	151			
Total des produits exceptionnels (VII)	2531		1215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2380			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3748		1899	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6127		1899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3597		-684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1386201		1479198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1482690		1482367	
BENEFICE OU PERTE	-96488		-3170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24067		
Total Immobilisations corporelles		343566	1465	32504
Total Immobilisations financières		2478		
Total Général		370112	1465	32504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1465	2513	373557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2478
Total Général		1465	2513	400103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298245	8802	133	306912
AMORTISSEMENTS Total Général	299445	8802	133	308112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	684	3748	151	4280
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15327
Total Provisions pour risques et charges	10107	15327	10107	15327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6314		6314
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6314		6314
TOTAL GENERAL	10791	25389	10258	25921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2478		2478	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4614	4614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19514	19514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2049	2049		
Groupe et associés	20458	20458		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37890	37890		
Charges constatées d’avance	2498	2498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89501	87023	2478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3887	3887		
Fournisseurs et comptes rattachés	153107	153107		
Personnel et comptes rattachés	16467	16467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14356	14356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	769	769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10615	10615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000	12000		
Groupe et associés	291861	291861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	503112	503112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel