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BILAN LA VOILE D'AZUR 2020 Siren 433582764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33883	344	33539	33539
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88012	65421	22591	22143
Autres immobilisations corporelles	223111	155549	67562	75478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	720		720	720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13650		13650	13650
TOTAL (I)	359375	221314	138062	145529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31259		31259	26995
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20889		20889	115120
Autres créances	962890		962890	832989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40571		40571	155015
Charges constatées d’avance	1553		1553	6532
TOTAL (II)	1057162		1057162	1136650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1416538	221314	1195224	1282179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5075		5075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	508		508	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320316		239072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157457		281245	
Subventions d’investissement	4695			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488050		525899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57767		16807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	379476		379476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102586		160179	
Dettes fiscales et sociales	159550		196683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7795		3135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	707174		756280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1195224		1282179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314734		414691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1358865		1358865	2324311
Production vendue biens				
Production vendue services				5627
Chiffres d’affaires nets	1358865		1358865	2329938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52738	688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13489	26094
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			1425093	2356723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			383542	693585
Variation de stock (marchandises)			-4264	2317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14082	17551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			408197	410042
Impôts, taxes et versements assimilés			17305	23047
Salaires et traitements			340431	626922
Charges sociales			64175	208074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28633	24147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			508	1126
Total des charges d’exploitation (II) 			1252611	2006812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172483	349912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			423	478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			423	478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-423	-478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172060	349433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750		878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750		878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-750		-878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13853		67311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1425093		2356723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1267637		2075479	
BENEFICE OU PERTE	157457		281245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4375			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13489		26094	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	501		1110	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	344			344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192337	28633		220970
AMORTISSEMENTS Total Général	192681	28633		221314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13650	13650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20889	20889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3592	3592		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16051	16051		
Impôts sur les bénéfices	4521	4521		
T. V. A.	34143	34143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86383	86383		
Groupe et associés	698488	698488		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119712	119712		
Charges constatées d’avance	1553	1553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	998983	998983		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57632	57632		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102586	102586		
Personnel et comptes rattachés	74467	74467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24974	24974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2958	2958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	583	583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	436044	43604	392440	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7795	7795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	707174	314734	392440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16850		8636	
Location, charges locatives et de copropriété	106769		107619	
Personnel extérieur à l’entreprise	13783		658	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	158586		146257	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			7226	
Autres comptes	112210		139647	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	408197		410042	
Taxe professionnelle	714		8340	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16591		14707	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17305		23047	
Montant de la TVA. collectée	168022		290861	
Total TVA. déductible sur biens et services	109683		137199	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14