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BILAN LA VOILE D'AZUR 2016 Siren 433582764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33539		33539	33539
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98041	64739	33302	38627
Autres immobilisations corporelles	195878	139770	56108	60386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13650		13650	13650
TOTAL (I)	341108	204509	136599	146201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24786		24786	23243
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21651		21651	13123
Autres créances	284450		284450	89996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119195		119195	87455
Charges constatées d’avance	5995		5995	5602
TOTAL (II)	456077		456077	219419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	797185	204509	592676	365620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5075		5075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-169208		-227562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176879		58354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12746		-164133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2217		23226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	352870		352870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91793		65656	
Dettes fiscales et sociales	125312		68609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7738		19393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579929		529753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	592676		365620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262346		212170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11803	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1722009		1722009	1381239
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1722009		1722009	1381239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7394	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19032	21908
Autres produits			105	4
Total des produits d’exploitation (I)			1748540	1403150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			487288	397698
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11513	9256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1543	-1015
Autres achats et charges externes			342845	275643
Impôts, taxes et versements assimilés			16405	14150
Salaires et traitements			477330	410958
Charges sociales			156924	139205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24395	23437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			985	9809
Total des charges d’exploitation (II) 			1516143	1279141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232397	124010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			222	1349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222	1349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-222	-1349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232176	122661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256		64571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256		64571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4644		-64571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59941		-265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1753440		1403150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1576561		1344796	
BENEFICE OU PERTE	176879		58354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19032		14749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	974		858	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180114	24395		204509
AMORTISSEMENTS Total Général	180114	24395		204509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13650	13650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	155798			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122134			
Charges constatées d’avance	5995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	325746	185528	140218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	596	596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1621	1621		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91793	91793		
Personnel et comptes rattachés	26659	26659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63758	63758		
Impôts sur les bénéfices	32452	32452		
T.V.A.	1422	1422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1021	1021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	352870	35287	317583	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7738	7738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579929	262346	317583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	374			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1000		900	
Location, charges locatives et de copropriété	92751		78008	
Personnel extérieur à l’entreprise			1906	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117957		99453	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10076		3682	
Autres comptes	121060		91694	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	342845		275643	
Taxe professionnelle	4436		3482	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11969		10668	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16405		14150	
Montant de la TVA. collectée	214348		170953	
Total TVA. déductible sur biens et services	103387		84540	
Effectif moyen du personnel	9		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		7