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BILAN K3M 2016 Siren 433555737
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 260000 71500 188500
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1125 593 531
Autres immobilisations corporelles 4293 2202 2090
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 22500 22500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 287918 74296 213622
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 82542 82542
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8537 8537
Autres créances 3418 3418
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 206327 206327
Charges constatées d’avance 1038 1038
TOTAL (II) 301863 301863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 589781 74296 515485
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles 341825
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18814
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 371639
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 39107
Emprunts et dettes financières divers (4) 90787
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 743
Dettes fiscales et sociales 7003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6204
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 143845
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 515485
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 109059
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 55286 55286
Chiffres d’affaires nets 55286 55286
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3057
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 58343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 18926
Impôts, taxes et versements assimilés 7087
Salaires et traitements
Charges sociales 3946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 36919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 212
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1913
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2125
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1416
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 22133
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3320
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 60469
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 41655
BENEFICE OU PERTE 18814
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3057
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 3946
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 263561 1857
Total Immobilisations financières 22500
Total Général 286061 1857
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 265419
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22500
Total Général 287919
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 67336 6960 74296
AMORTISSEMENTS Total Général 67336 6960 74296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8537
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2165
T. V. A. 965
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 286
Charges constatées d’avance 1038
TOTAL ETAT DES CREANCES 12991 12991
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 39107 4319 18847
Emprunts et dettes financières divers 105 105
Fournisseurs et comptes rattachés 743 743
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1799 1799
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5205 5205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 90683 90683
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6205 6205
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 143847 109059 18847 15941
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4173
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 14850
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 11969
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 50
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 6908
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 18927
Taxe professionnelle 479
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6609
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7088
Montant de la TVA. collectée 9737
Total TVA. déductible sur biens et services 1797
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel