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BILAN IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS 2018 Siren 433512126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13804	12071	1732	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	192115	167229	24887	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	460		460	
Créances rattachées à des participations	93050		93050	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11799		11799	
TOTAL (I)	311227	179300	131927	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276120	10641	265479	
Autres créances	29715		29715	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88655		88655	
Charges constatées d’avance	9974		9974	
TOTAL (II)	404465	10641	393824	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	715692	189941	525751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99761			
Report à nouveau	85727			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11447			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205735			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12442			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3859			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21317			
Dettes fiscales et sociales	123896			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11621			
Produits constatés d’avance (2)	145681			
TOTAL (IV)	320016			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320016			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	781292		781292	
Chiffres d’affaires nets	781292		781292	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52270	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			835318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298487	
Impôts, taxes et versements assimilés			10887	
Salaires et traitements			336455	
Charges sociales			132168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5652	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8622	
Total des charges d’exploitation (II) 			815757	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19561	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1822	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1822	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1822	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17739	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4636			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4636			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4633			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1659			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	835321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	823874			
BENEFICE OU PERTE	11447			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43689			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30290			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13804		2600
Total Immobilisations corporelles		235298		18881
Total Immobilisations financières		105309		
Total Général		354410		21481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2600	13804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62064	192115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105309
Total Général			64664	311227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13627	1045	2600	12071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202214	27078	62064	167229
AMORTISSEMENTS Total Général	215841	28124	64664	179300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13570	5652	8581	10641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13570	5652	8581	10641
TOTAL GENERAL	13570	5652	8581	10641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5652	8581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	93050		93050	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11799		11799	
Clients douteux ou litigieux	22239	22239		
Autres créances clients	253880	253880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12403	12403		
T. V. A.	3746	3746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8217	8217		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5349	5349		
Charges constatées d’avance	9974	9974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420658	315809	104849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12442	12442		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21317	21317		
Personnel et comptes rattachés	27631	27631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35942	35942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55744	55744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4579	4579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3859	3859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11621	11621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145681	145681		
TOTAL – ETAT DES DETTES	318816	318816		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14192			
Location, charges locatives et de copropriété	100990			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11650			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171654			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298487			
Taxe professionnelle	2820			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8067			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10887			
Montant de la TVA. collectée	166634			
Total TVA. déductible sur biens et services	28275			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7