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BILAN IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS 2016 Siren 433512126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13804	11720	2083	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	252852	194591	58261	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	460		460	
Créances rattachées à des participations	93050		93050	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11799		11799	
TOTAL (I)	371964	206311	165653	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1316		1316	
Clients et comptes rattachés	252624	19842	232782	
Autres créances	34041		34041	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	
Disponibilités	47002		47002	
Charges constatées d’avance	18231		18231	
TOTAL (II)	393215	19842	373373	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765179	226153	539026	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99761			
Report à nouveau	64613			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10029			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183203			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59795			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28870			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23740			
Dettes fiscales et sociales	121003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13621			
Produits constatés d’avance (2)	108794			
TOTAL (IV)	355823			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539026			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319232			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	689424		689424	
Chiffres d’affaires nets	689424		689424	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48026	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			737451	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268806	
Impôts, taxes et versements assimilés			12085	
Salaires et traitements			290522	
Charges sociales			104546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10239	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7237	
Total des charges d’exploitation (II) 			723039	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14412	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4351	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4351	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4351	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10061	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	737555			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727526			
BENEFICE OU PERTE	10029			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42681			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28393			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13111		2600
Total Immobilisations corporelles		265022		2874
Total Immobilisations financières		105309		
Total Général		383442		5474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1908	13804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15044	252852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105309
Total Général			16952	371964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12574	1054	1908	11720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181085	28550	15044	194591
AMORTISSEMENTS Total Général	193659	29604	16952	206311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14949	10239	5345	19842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14949	10239	5345	19842
TOTAL GENERAL	14949	10239	5345	19842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10239	5345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	93050			
Prêts				
Autres immobilisations financières	11799			
Clients douteux ou litigieux	29262			
Autres créances clients	223362			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15276			
T. V. A.	2807			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10584			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5374			
Charges constatées d’avance	18231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	409745	304896	104849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59795	23204	36591	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23740	23740		
Personnel et comptes rattachés	27512	27512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36881	36881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52692	52692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3918	3918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28870	28870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13621	13621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108794	108794		
TOTAL – ETAT DES DETTES	355823	319232	36591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16160			
Location, charges locatives et de copropriété	86493			
Personnel extérieur à l’entreprise	5250			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11606			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149298			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	268806			
Taxe professionnelle	3593			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8492			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12085			
Montant de la TVA. collectée	122169			
Total TVA. déductible sur biens et services	25517			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7