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BILAN HEAD RUSH TECHNOLOGIES EU 2021 Siren 433570371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18055	898	17157	2951
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24099	12203	11896	21410
Immobilisations en cours				16831
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2006		2006	3804
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	129		129	129
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	44309	13100	31208	45146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83269		83269	82106
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17706		17706	34718
Autres créances	36176		36176	34467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263787		263787	95396
Charges constatées d’avance	14		14	2417
TOTAL (II)	400952		400952	249103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1982
TOTAL GENERAL (0 à V)	445261	13100	432161	296231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495		20712	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246329		89783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255294		118965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60000		101630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5364		1504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68351		53713	
Dettes fiscales et sociales	38153		20420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176867		177266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432161		296231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176867		177266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162295	531190	693485	556270
Production vendue biens				
Production vendue services	19422		19422	5133
Chiffres d’affaires nets	181717	531190	712907	561403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4200	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2360
Autres produits			9	12
Total des produits d’exploitation (I)			717116	566775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393450	381630
Variation de stock (marchandises)			-1164	2341
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89113	57251
Impôts, taxes et versements assimilés			14028	18587
Salaires et traitements			9154	9154
Charges sociales			3660	3599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5265	3858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	14
Total des charges d’exploitation (II) 			513586	476434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203530	90341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105000	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			183	370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			174	355
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105356	20725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193	
Différences négatives de change			860	1695
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1053	1695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104304	19030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307834	109371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		1912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15466		88	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15511		2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15511		1234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45994		20822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	822473		590734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	576144		500951	
BENEFICE OU PERTE	246329		89783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20055		
Total Immobilisations corporelles		40932		6792
Total Immobilisations financières		3953		2
Total Général		64940		6794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	18055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23625	24099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	2155
Total Général			27425	44309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273	625		898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19522	4640	11959	12203
AMORTISSEMENTS Total Général	19795	5265	11959	13100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17706	17706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	230	230		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21040	21040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	270	270		
Groupe et associés	5875	5875		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8761	8761		
Charges constatées d’avance	14	14		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53916	53896	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60000	60000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68351	68351		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1585	1585		
Impôts sur les bénéfices	35986	35986		
T.V.A.	413	413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168	168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5364	5364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	171867	171867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel