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BILAN FONCIA SEINE OUEST 2021 Siren 433596103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2617881		2617881	2388822
Autres immobilisations incorporelles	1100248		1100248	1100248
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	549201	275282	273919	308084
Immobilisations en cours	1300		1300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1479964		1479964	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	133645		133645	125104
Autres immobilisations financières	122985	77923	45062	44859
TOTAL (I)	6005224	353205	5652019	3967117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	207141		207141	189964
Clients et comptes rattachés	1191928		1191928	1238170
Autres créances	4640558		4640558	8037949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5836219		5836219	6340867
Charges constatées d’avance	22593		22593	20035
TOTAL (II)	11898438		11898438	15826985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17903662	353205	17550457	19794102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	94000		94000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	846489		846489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30400		30400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6			
Report à nouveau	4659177		3722522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	641612		936655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6271677		5630065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136821		140621	
Provisions pour charges	120633		147825	
TOTAL (III)	257454		288447	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3148120		2827437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1724351		179623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1375372		5253259	
Dettes fiscales et sociales	1222304		1256548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8280			
Autres dettes	3542898		4358723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11021326		13875590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17550457		19794102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11081964		11081964	10868620
Chiffres d’affaires nets	11081964		11081964	10868620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108641	143683
Autres produits			16824	1590
Total des produits d’exploitation (I)			11207428	11013892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				258
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-5
Autres achats et charges externes			3076207	2530793
Impôts, taxes et versements assimilés			313412	262036
Salaires et traitements			3831461	3614022
Charges sociales			1446145	1338376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51147	47047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32611	97108
Autres charges			1421074	1709273
Total des charges d’exploitation (II) 			10172057	9598912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1035371	1414980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			40537	40968
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3149	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3149	
Dotations financières sur amortissements et provisions			297	1958
Intérêts et charges assimilées			10690	33796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10987	35754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7838	-35754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1068070	1420194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73642		28711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73642		28795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73642		-28795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86421		85981	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266394		368763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11251114		11054860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10609502		10118205	
BENEFICE OU PERTE	641612		936655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3489070		229059
Total Immobilisations corporelles		532219		18282
Total Immobilisations financières		247886		1488708
Total Général		4269175		1736049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3718129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				550501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1736594
Total Général				6005224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224135	51147		275282
AMORTISSEMENTS Total Général	224135	51147		275282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				112804
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77181
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67469
Total Provisions pour risques et charges	288447	32908	63901	257454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	77923			77923
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77923			77923
TOTAL GENERAL	366370	32908	63901	335377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	133645	133645		
Autres immobilisations financières	122985	122985		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1191928	1191928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22216	22216		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	510071	510071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3946785	3946785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368627	368627		
Charges constatées d’avance	22593	22593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6318849	6318849		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3148120	3148120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1375372	1375372		
Personnel et comptes rattachés	606885	606885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	504549	504549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60286	60286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50583	50583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8280	8280		
Groupe et associés	1724351	1724351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3542898	3542898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11021326	11021326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel