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BILAN FONCIA SEINE OUEST 2020 Siren 433596103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2388822		2388822	3253562
Autres immobilisations incorporelles	1100248		1100248	113954
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	532219	224135	308084	322962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	125104		125104	98659
Autres immobilisations financières	122782	77923	44859	44720
TOTAL (I)	4269175	302058	3967117	3833857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	189964		189964	1687
Clients et comptes rattachés	1238170		1238170	842860
Autres créances	8037949		8037949	4160533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6340867		6340867	10742257
Charges constatées d’avance	20035		20035	27494
TOTAL (II)	15826985		15826985	15774832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20096160	302058	19794102	19608688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	94000		94000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	846489		846489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30400		30400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3722522		2717464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	936655		1005058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5630065		4693410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140621		59112	
Provisions pour charges	147825		196507	
TOTAL (III)	288447		255619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2827437		4119823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179623		16261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5253259		2128489	
Dettes fiscales et sociales	1256548		1047863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4358723		7347223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13875590		14659659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19794102		19608688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10868620		10868620	11730270
Chiffres d’affaires nets	10868620		10868620	11730270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143683	243052
Autres produits			1590	38451
Total des produits d’exploitation (I)			11013892	12011774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			258	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-41
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2530793	3866984
Impôts, taxes et versements assimilés			262036	323584
Salaires et traitements			3614022	3876928
Charges sociales			1338376	1573495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47047	50709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97108	72413
Autres charges			1709273	584096
Total des charges d’exploitation (II) 			9598912	10348169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1414980	1663605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			40968	29391
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				30477
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				30477
Dotations financières sur amortissements et provisions			1958	1970
Intérêts et charges assimilées			33796	69196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35754	71166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35754	-40689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1420194	1652307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11824	
Total des produits exceptionnels (VII)			11824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84		2625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28711		70591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			64999	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28795		138216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28795		-126392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85981		88008	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	368763		432850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11054860		12083466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10118205		11078408	
BENEFICE OU PERTE	936655		1005058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3367516		121554
Total Immobilisations corporelles		500051		32169
Total Immobilisations financières		221302		26584
Total Général		4088868		180307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3489070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				532219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				247886
Total Général				4269175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177089	47047		224135
AMORTISSEMENTS Total Général	177089	47047		224135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				120691
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77234
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82522
Total Provisions pour risques et charges	255619	99066	66238	288447
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	77923			77923
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77923			77923
TOTAL GENERAL	333542	99066	66238	366370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	125104	125104		
Autres immobilisations financières	122782	122782		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1238170	1238170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22575	22575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	841685	841685		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72208	72208		
Groupe et associés	6967014	6967014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324430	324430		
Charges constatées d’avance	20035	20035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9734003	9734003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2827437	2827437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5253259	5253259		
Personnel et comptes rattachés	460827	460827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	436278	436278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284398	284398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75045	75045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179623	179623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4358723	4358723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13875590	13875590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel