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BILAN FONCIA SEINE OUEST 2019 Siren 433596103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3253561		3253561	2369918
Autres immobilisations incorporelles	113954		113954	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	500050	177088	322961	289258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				18627
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1229000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	98658		98658	130336
Autres immobilisations financières	122642	77922	44719	39796
TOTAL (I)	4088868	255011	3833856	4076937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1687		1687	
Clients et comptes rattachés	842860		842860	1090727
Autres créances	4160533		4160533	2155991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10742256		10742256	6485787
Charges constatées d’avance	27494		27494	67357
TOTAL (II)	15774831		15774831	9799862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19863699	255011	19608688	13876799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	94000		94000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	846488		846488	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30400		30400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2717463		1574097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1005058		1143366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4693410		3688352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59111		87318	
Provisions pour charges	196507		215619	
TOTAL (III)	255618		302938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4119823		13255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16261		113986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2128489		1238053	
Dettes fiscales et sociales	1047863		1214809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12462	
Autres dettes	7347222		7292942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14659659		9885509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19608688		13876799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16261			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11730270		11730270	11514610
Chiffres d’affaires nets	11730270		11730270	11514610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243052	193174
Autres produits			38451	29778
Total des produits d’exploitation (I)			12011773	11737563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-40	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3866984	3528274
Impôts, taxes et versements assimilés			323584	336249
Salaires et traitements			3876928	3920141
Charges sociales			1573494	1560510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50708	40042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72413	158910
Autres charges			584096	534130
Total des charges d’exploitation (II) 			10348168	10078258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1663604	1659304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			29391	46649
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30477	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30477	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1970	880
Intérêts et charges assimilées			69195	93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71165	973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40688	-973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1652307	1704980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11824			
Total des produits exceptionnels (VII)	11824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2625		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70591		14350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64999		26265	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138215		40673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126391		-40673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88007		91267	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	432850		429673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12083465		11784212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11078407		10640846	
BENEFICE OU PERTE	1005058		1143366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2369918	1169330	
Total Immobilisations corporelles		451546	913055	-18625
Total Immobilisations financières		1428555		-1207254
Total Général		4250019	2082386	-1225878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171733		3367515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		845925		500050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				221301
Total Général		1017659		4088868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143661	879593	846167	177088
AMORTISSEMENTS Total Général	143661	879593	846167	177088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				39092
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				208525
Total Provisions pour risques et charges	302938	143825	191145	255618
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	108400		30477	77922
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108400		30477	77922
TOTAL GENERAL	411338	143825	221622	333541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72413	191269	
                                             - Financières		1970	30477	
                                            - Exceptionnelles		1491	11824	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	98658		98658	
Autres immobilisations financières	122642		122642	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	842860	842860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5498	5498		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	435238	435238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42265	42265		
Groupe et associés	3474380	3474380		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203151	203151		
Charges constatées d’avance	27494	27494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5252189	5030887	221301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4119823		4119823	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2128489	2128489		
Personnel et comptes rattachés	474750	474750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	491543	491543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9794	9794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71774	71774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16261	16261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7347222	7347222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14659659	10539836	4119823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel