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BILAN FONCIA SEINE OUEST 2018 Siren 433596103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2369918		2369918	2272339
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	432920	143661	289258	292734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18627		18627	10231
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1229000		1229000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	130336		130336	110323
Autres immobilisations financières	69218	29422	39796	39796
TOTAL (I)	4250021	173084	4076937	2725423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18723
Clients et comptes rattachés	1090727		1090727	1235147
Autres créances	2155991		2155991	1285441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6485787		6485787	5989529
Charges constatées d’avance	67357		67357	2976
TOTAL (II)	9799862		9799862	8531816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14049884	173084	13876799	11257239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	94000		94000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	846488		846488	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30400		30400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1574097		1074608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1143366		530954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3688352		2576451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87318		118767	
Provisions pour charges	215619		145835	
TOTAL (III)	302938		264602	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13255		295026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113986		160606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1238053		443083	
Dettes fiscales et sociales	1214809		997311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12462		36528	
Autres dettes	7292942		6483627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9885509		8416184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13876799		11257238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	113986			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11514610		11514610	5588746
Chiffres d’affaires nets	11514610		11514610	5588746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193174	219169
Autres produits			29778	55092
Total des produits d’exploitation (I)			11737563	5863007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3528274	1485639
Impôts, taxes et versements assimilés			336249	97215
Salaires et traitements			3920141	2187523
Charges sociales			1560510	813376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40042	42881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158910	92190
Autres charges			534130	280820
Total des charges d’exploitation (II) 			10078258	5002091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1659304	860916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			46649	50942
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			880	30262
Intérêts et charges assimilées			93	340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			973	30601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-973	-30601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1704980	881257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5653	
Total des produits exceptionnels (VII)			5653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14350		27766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26265			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40673		27852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40673		-22199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91267		91008	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	429673		237095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11784212		5919602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10640846		5388648	
BENEFICE OU PERTE	1143366		530955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			26533	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2272338		111930
Total Immobilisations corporelles		707228		81460
Total Immobilisations financières		179410		1309557
Total Général		3158978		1502947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14350	2369918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10230	326910	451547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60412	1428555
Total Général		10230	401672	4250021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404263	66308	326910	143661
AMORTISSEMENTS Total Général	404263	66308	326910	143661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				234938
Total Provisions pour risques et charges	264602	159659	121324	302938
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	29291	131		29422
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29291	131		29422
TOTAL GENERAL	293894	159790	121324	332360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158910	121324	
                                             - Financières		880		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	130336		130336	
Autres immobilisations financières	69218		69218	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1090727	1090727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21329	21329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257125	257125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42366	42366		
Groupe et associés	1664478	1664478		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170690	170690		
Charges constatées d’avance	67357	67357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3513631	3314075	199555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13255	13255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1238053	1238053		
Personnel et comptes rattachés	523179	523179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	489555	489555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43417	43417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158656	158656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12462	12462		
Groupe et associés	113986	113986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7292942	7292942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9885509	9885509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel