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BILAN FONCIA SEINE OUEST 2017 Siren 433596103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2272339		2272339	2217295
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	696998	404264	292734	320477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10231		10231	450
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	110323		110323	66098
Autres immobilisations financières	69088	29292	39796	64334
TOTAL (I)	3158978	433556	2725423	2668654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18723		18723	
Clients et comptes rattachés	1235147		1235147	587243
Autres créances	1285441		1285441	500358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5989529		5989529	5190176
Charges constatées d’avance	2976		2976	15831
TOTAL (II)	8531816		8531816	6293607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11690794	433556	11257239	8962261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	94000		94000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	846489		846489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30400		30400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1074608		1373463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530955		-234627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2576452		2109725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118767		203644	
Provisions pour charges	145836		96207	
TOTAL (III)	264603		299850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295027		11323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160606		82712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443084		469680	
Dettes fiscales et sociales	997312		436482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36528			
Autres dettes	6483628		5552488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8416184		6552686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11257239		8962261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8416184			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	295027			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5588746		5588746	5546985
Chiffres d’affaires nets	5588746		5588746	5546985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219169	316933
Autres produits			55092	249091
Total des produits d’exploitation (I)			5863007	6113009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2446	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1485639	2821373
Impôts, taxes et versements assimilés			97215	152910
Salaires et traitements			2187523	2095953
Charges sociales			813376	750410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42881	31432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92190	73268
Autres charges			280820	495312
Total des charges d’exploitation (II) 			5002091	6420658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			860916	-307649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			50942	83852
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			30262	
Intérêts et charges assimilées			340	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30601	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			881257	-223797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5653			
Total des produits exceptionnels (VII)	5653		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27766		2890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6768	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27852		10058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22199		-5058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91008		5772	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237095			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5919602		6201861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5388648		6436488	
BENEFICE OU PERTE	530955		-234627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26533			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2217295		82810
Total Immobilisations corporelles		687152		24920
Total Immobilisations financières		136086		65307
Total Général		3040532		173037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27766	2272339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4843	707229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21982	179411
Total Général			54591	3158978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366225	42881	4843	404264
AMORTISSEMENTS Total Général	366225	42881	4843	404264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				47920
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				151683
Total Provisions pour risques et charges	364078	93160	192636	264603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5653	29292	5653	29292
TOTAL GENERAL	369732	122452	198289	293894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92190	192636	
                                             - Financières		30262		
                                            - Exceptionnelles			5653	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110323	26913		
Autres immobilisations financières	69088			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1235147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4254			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95151			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53192			
Groupe et associés	1065106			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67738			
Charges constatées d’avance	2976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2702974	2550476	152498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295027	295027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443084	443084		
Personnel et comptes rattachés	447741	447741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414444	414444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72367	72367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62759	62759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36528	36528		
Groupe et associés	160606	160606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6483628	6483628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8416184	8416184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54		56	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54		56