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BILAN CDP IMMOBILIER 2017 Siren 433544764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1926808		1926808	
Constructions	6176226	2219314	3956911	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121466	99178	22287	
Immobilisations en cours	34462		34462	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1005000		1005000	
Autres immobilisations financières	450		450	
TOTAL (I)	9264411	2318493	6945918	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	11969		11969	
Autres créances	9257		9257	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397479		397479	
Charges constatées d’avance	4826		4826	
TOTAL (II)	428531		428531	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9692942	2318493	7374450	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2522795			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8858			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119226			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2633215			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2302088			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2349134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85088			
Dettes fiscales et sociales	2531			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2394			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4741235			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7374450			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447131			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	457265		457265	
Chiffres d’affaires nets	457265		457265	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11542	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			468821	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143163	
Impôts, taxes et versements assimilés			51834	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245	
Total des charges d’exploitation (II) 			338275	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130546	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			60000	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166250	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186250	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126250	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4296	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	147000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35996			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35996			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114930			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679747			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	560521			
BENEFICE OU PERTE	119226			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11542			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7448527		1904793
Total Immobilisations financières		1000000		5450
Total Général		8448527		1910243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1094359	8258961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1005450
Total Général			1094359	9264411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2200443	143034	24984	2318493
AMORTISSEMENTS Total Général	2200443	143034	24984	2318493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1005000	105000		
Autres immobilisations financières	450	450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9127			
Charges constatées d’avance	4826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1031502	131502	900000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2302088	182859	716645	
Emprunts et dettes financières divers	2174875		2174875	
Fournisseurs et comptes rattachés	85088	85088		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28	28		
T.V.A.	949	949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1554	1554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174259	174259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2394	2394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4741235	447131	2891520	1402584
Emprunts souscrits en cours d’exercice	859067			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10571			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62384			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70208			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143163			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51834			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51834			
Montant de la TVA. collectée	11383			
Total TVA. déductible sur biens et services	130			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel