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BILAN CAVE DU CLOS 2021 Siren 433501046				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	106154	96198	9956	
Immobilisations financières	120		120	
Total Actif Immobilisé	106275	96198	10077	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	37251		37251	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45691		45691	
Créances – Autres	2105		2105	
Valeurs mobilières de placement	48		48	
Disponibilités	59871		59871	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	144967		144967	
Total général Actif	251243			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			50888	
Report à nouveau			-1177	
Résultat de l’exercice			4022	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62532	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21868	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30644	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92513	
Total général Passif			155045	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3890	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	184587			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	203916			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	72898			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2750			
Autres produits	7424			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	286989			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	120177			
Variation de stock (marchandises)	3235			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1796			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65019			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7168			
Rémunérations du personnel 	53410			
Charges sociales	28992			
Dotations aux amortissements	1799			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	281610			
Résultat d’exploitation	5379			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1010			
Charges exceptionnelles	170			
Impôts sur les bénéfices	178			
Bénéfice ou perte	4022			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1680			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2190	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106410	
Total Immobilisations (Augmentations)			3890	
Total Immobilisations (Diminutions)			4024	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel