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BILAN AUTREMENT NIORT 2017 Siren 433569761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3829	3829		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29670		29670	9670
Constructions	31530	3664	27865	20387
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2495252	1771820	723432	638331
Autres immobilisations corporelles	169177	159496	9680	10181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	476		476	476
Prêts				
Autres immobilisations financières	7335		7335	7335
TOTAL (I)	2737271	1938811	798459	686381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5210		5210	4869
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321228	121668	199560	305371
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165063		165063	128732
Charges constatées d’avance	6270		6270	9418
TOTAL (II)	756063	121668	634395	653118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3493334	2060479	1432855	1339500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316051		242406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76702		73644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403753		327051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14071	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185116		195890	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13560		15678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266114		206081	
Dettes fiscales et sociales	392737		460869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166140		16098	
Autres dettes	4162		100675	
Produits constatés d’avance (2)	1270		3085	
TOTAL (IV)	1029101		998377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1432855		1339500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693831		556622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108579		129184	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30787		30787	40325
Production vendue biens				
Production vendue services	1547716		1547716	1737687
Chiffres d’affaires nets	1578503		1578503	1778012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59079	23127
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1637583	1801140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				28200
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65115	102516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-340	-1382
Autres achats et charges externes			658590	904754
Impôts, taxes et versements assimilés			24756	19310
Salaires et traitements			487769	390560
Charges sociales			175977	132920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154366	166836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51147	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1617381	1743714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20202	57426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				75
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1553	604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1553	604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1553	-528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18648	56897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6857		12919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46016		1720	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42810		30362	
Total des produits exceptionnels (VII)	95683		45002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18442		7690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18442		8911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77241		36091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19188		19344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1733267		1846218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1656565		1772573	
BENEFICE OU PERTE	76702		73644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3829		
Total Immobilisations corporelles		2499598		237706
Total Immobilisations financières		7811		
Total Général		2511239		237706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11674	2725629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7811
Total Général			11674	2737271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3829			3829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1792289	154366	11674	1934981
AMORTISSEMENTS Total Général	1796119	154366	11674	1938811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14071		14071	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	28738		28738	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71446	51147	925	121668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100184	51147	29664	121668
TOTAL GENERAL	114256	51147	43735	121668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51147	925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			42810	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7335			
Clients douteux ou litigieux	144179			
Autres créances clients	177048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5626			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1322			
Impôts sur les bénéfices	21742			
T. V. A.	45696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67632			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116270			
Charges constatées d’avance	6270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	593124	441609	151515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108579	21223	87355	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76537	62432	14105	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266115	214501	51613	
Personnel et comptes rattachés	59463	59464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127183	66612	60569	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197248	94189	103059	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8842	3836	5007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166140	166140		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4163	4163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1270	1270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1015541	693831	321709	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15