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BILAN AUTREMENT NIORT 2016 Siren 433569761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3829	3829		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29670	20000	9670	9670
Constructions	31530	11142	20387	20387
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2270963	1632632	638331	639683
Autres immobilisations corporelles	167434	157253	10181	19207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	476		476	476
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7335		7335	7765
TOTAL (I)	2511239	1824858	686381	697190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4869		4869	3486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376818	71446	305371	540372
Autres créances	204725		204725	131313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128732		128732	156091
Charges constatées d’avance	9418		9418	4705
TOTAL (II)	724564	71446	653118	835969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3235804	1896304	1339500	1533160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242406		156988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73644		105417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327051		273406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14071		43173	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14071		43173	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195890		165266	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15678		12700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206081		247227	
Dettes fiscales et sociales	460869		464434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16098		310745	
Autres dettes	100675		14036	
Produits constatés d’avance (2)	3085		2170	
TOTAL (IV)	998377		1216580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1339500		1533160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	689904		718752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129184		136040	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40325		40325	44034
Production vendue biens				
Production vendue services	1737687		1737687	1496026
Chiffres d’affaires nets	1778012		1778012	1540060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23127	23971
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1801140	1564032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28200	28295
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102515	86012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1382	2063
Autres achats et charges externes			904754	614724
Impôts, taxes et versements assimilés			19310	28165
Salaires et traitements			390560	376616
Charges sociales			132919	121447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166836	156156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6030
Total des charges d’exploitation (II) 			1743714	1470102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57426	93929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			604	917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			604	917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-528	-571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56897	93358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12919		78007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1720		52560	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30362		2560	
Total des produits exceptionnels (VII)	45002		133128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7690		992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1220		56026	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31325	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8911		88343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36091		44784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19344		32725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1846218		1697507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1772573		1592089	
BENEFICE OU PERTE	73644		105417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3829		
Total Immobilisations corporelles		2348677		156416
Total Immobilisations financières		8241		
Total Général		2360749		156416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5496	2499598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			430	7811
Total Général			5926	2511239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3829			3829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1629729	166836	4275	1792289
AMORTISSEMENTS Total Général	1633558	166836	4275	1796119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14071
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43173		29101	14071
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	30000		1261	28739
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84736		13290	71446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114736		14551	100184
TOTAL GENERAL	157909		43652	114256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30362	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7335			
Clients douteux ou litigieux	83909			
Autres créances clients	292908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6486			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	352			
Impôts sur les bénéfices	22011			
T. V. A.	44339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79132			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52402			
Charges constatées d’avance	9418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	598297	507052	91245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129256	21517	85899	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66634	26482	40151	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206081	138361	54587	
Personnel et comptes rattachés	36779	36779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133709	56525	62042	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281394	153991	101577	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8986	3107	4686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16098	16098		
Groupe et associés	100675	100675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3085	3085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	982699	556622	348946	77130
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12