ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN AQUA ASSET MANAGEMENT 2021 Siren 433515616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34473	16019	18453	5253
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74992	37457	37534	37957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				401503
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34086		34086	34126
TOTAL (I)	143552	53477	90074	478840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2373531	2694	2370836	1580643
Autres créances	220465		220465	182316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283119		283119	125760
Charges constatées d’avance	59764		59764	49854
TOTAL (II)	2936880	2694	2934185	1938573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3080432	56172	3024260	2417413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	299712		299712	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126097		126097	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36621		36621	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	772		773	
Report à nouveau	182358		58977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214829		123381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	860390		645561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201129		200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718960		735857	
Dettes fiscales et sociales	1109103		294096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134676		539167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2163869		1771852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3024260		2417413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1701257			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1129			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1419584
Production vendue services	3340261	-250893	3089367	
Chiffres d’affaires nets	3340261	-250893	3089367	1419584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				655
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			810	
Autres produits			47	216
Total des produits d’exploitation (I)			3090225	1420456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9869	6599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			835267	790769
Impôts, taxes et versements assimilés			30363	68647
Salaires et traitements			1217700	567148
Charges sociales			537349	233202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				10264
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2694	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			667	402
Total des charges d’exploitation (II) 			2649232	1677031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			440992	-256575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	
Reprises sur provisions et transferts de charges			94897	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94963	9088
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101760	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101760	58729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6797	-49641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434195	-306216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	907			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	401543			
Reprises sur provisions et transferts de charges	44363			
Total des produits exceptionnels (VII)	446814		430354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	445906			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666180		757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-219365		429597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3632002		1859898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3417173		1736517	
BENEFICE OU PERTE	214829		123381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15973		18500
Total Immobilisations corporelles		65394		9598
Total Immobilisations financières		479993		
Total Général		561360		28098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74992
Prêts et immobilisations financières			39	
Total Immobilisations financières			445906	34086
Total Général			445906	143552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10719	5299		16019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27437	10020		37457
AMORTISSEMENTS Total Général	38157	15320		53477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34867		34867	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2694		2694
Autres provisions pour dépréciation	94897		94897	
Total Provisions pour dépréciation	139260	2694	139260	2694
TOTAL GENERAL	139260	2694	139260	2694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2694		
                                             - Financières			94897	
                                            - Exceptionnelles			44363	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34086		34086	
Clients douteux ou litigieux	3233	3233		
Autres créances clients	2370298	2370298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	264	264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90628	90628		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27485	27485		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102087	102087		
Charges constatées d’avance	59764	59764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2687847	2653761	34086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1129	1129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	37387	162612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	718960	718960		
Personnel et comptes rattachés	337117	137117	200000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265828	165828	100000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	489401	489401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16756	16756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134676	134676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2163869	1701257	462612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	380092			
Location, charges locatives et de copropriété	145753			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	158593			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150827			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	835267			
Taxe professionnelle	10085			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20278			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30363			
Montant de la TVA. collectée	387083			
Total TVA. déductible sur biens et services	97412			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9