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BILAN AQUA ASSET MANAGEMENT 2020 Siren 433515616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15973	10720	5253	8785
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65394	27437	37957	28623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	411000	9497	401503	1000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34867	34867		
Prêts				
Autres immobilisations financières	34126		34126	33002
TOTAL (I)	561361	82521	478840	71410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1580643		1580643	1353651
Autres créances	277213	94897	182316	129684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125760		125760	255785
Charges constatées d’avance	49854		49854	47714
TOTAL (II)	2033470	94897	1938573	1786834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2594831	177418	2417413	1858244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	299712		299712	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126097		126097	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36621		36621	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	773		773	
Report à nouveau	58977		45195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123381		13782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645561		522180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2732		261759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735857		908223	
Dettes fiscales et sociales	294096		147568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	539167		18514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1771852		1336064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2417413		1858244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1419584	1631717
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1419584	1631717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			655	83
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			216	66
Total des produits d’exploitation (I)			1420456	1631867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6599	8945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			790769	721998
Impôts, taxes et versements assimilés			68647	58077
Salaires et traitements			567148	547719
Charges sociales			233202	226257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10264	15108
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			402	1382
Total des charges d’exploitation (II) 			1677031	1579486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-256575	52382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9088	3507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58729	35857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49641	-32350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306216	20032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	430354		4592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	757		10842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	429597		-6250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1859898		1639966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1736517		1626185	
BENEFICE OU PERTE	123381		13782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15973		
Total Immobilisations corporelles		49329		16066
Total Immobilisations financières		78869		401125
Total Général		144171		417190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				479993
Total Général				561361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7188	3532		10720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20705	6732		27437
AMORTISSEMENTS Total Général	27893	10264		38157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34126		34126	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1580643	1580643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277214	277214		
Charges constatées d’avance	49854	49854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1941837	1907710	34126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	735857	735857		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294096	294096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2732	2732	2732	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	539167	139167	397268	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1771852	1171852	600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7