ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN AQUA ASSET MANAGEMENT 2019 Siren 433515616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			1	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15973	7188	8785	6412
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49329	20705	28623	39375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11000	10000	1000	11000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34867	34867		
Prêts				
Autres immobilisations financières	33002		33002	32050
TOTAL (I)	144171	72760	71410	88838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1353651		1353651	1341157
Autres créances	177082	47397	129684	222800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255785		255785	135319
Charges constatées d’avance	47714		47714	46947
TOTAL (II)	1834231	47397	1786834	1746224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1978402	120158	1858244	1835061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	299712		299712	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126097		126097	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36621		36621	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	773		773	
Report à nouveau	45195		34483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13782		10713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522180		508398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	261759			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908223		1131573	
Dettes fiscales et sociales	147568		181937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18514		13154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1336064		1326664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1858244		1835061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1336064		1326664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1096277	535440	1631717	1615946
Chiffres d’affaires nets	1096277	535440	1631717	1615946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			83	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3600
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			1631867	1619546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8945	7933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			721998	745717
Impôts, taxes et versements assimilés			58077	87386
Salaires et traitements			547719	517007
Charges sociales			226257	217746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15108	12639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1382	630
Total des charges d’exploitation (II) 			1579486	1589058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52382	30489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13986
Autres intérêts et produits assimilés			132	143
Reprises sur provisions et transferts de charges			3376	6831
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3507	20959
Dotations financières sur amortissements et provisions			34098	23299
Intérêts et charges assimilées			1759	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35857	23299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32350	-2340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20032	28149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1898		9065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2695			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4592		9065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4603		19670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6239		6831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10842		26501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6250		-17436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1639967		1649570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1626185		1638857	
BENEFICE OU PERTE	13782		10713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14086		8127
Total Immobilisations corporelles		50596		1465
Total Immobilisations financières		81293		952
Total Général		145974		10544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6240	15973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2733	49329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3376	78869
Total Général			12348	144171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7673	4758	5243	7188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11221	10350	866	20705
AMORTISSEMENTS Total Général	18894	15108	6109	27893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	38243		3376	34867
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	23299	24098		47397
Total Provisions pour dépréciation	61542	34098	3376	92264
TOTAL GENERAL	61542	34098	3376	92264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		34098	3376	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33002		33002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1353651	1353651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96	96		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8788	8788		
T. V. A.	17952	17952		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2826	2826		
Divers				
Groupe et associés	117874	117874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29546	29546		
Charges constatées d’avance	47714	47714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1611448	1578446	33002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	908223	908223		
Personnel et comptes rattachés	13787	13787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56931	56931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69844	69844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7007	7007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261759	261759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18514	18514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1336064	1336064		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5