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BILAN AQUA ASSET MANAGEMENT 2018 Siren 433515616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14086	7673	6412	11108
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50596	11221	39375	8906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11000		11000	11000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38243	38243		262945
Prêts				
Autres immobilisations financières	32050		32050	800
TOTAL (I)	145974	57137	88838	294759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1341157		1341157	872804
Autres créances	246099	23299	222800	216584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135319		135319	599231
Charges constatées d’avance	46947		46947	10438
TOTAL (II)	1769523	23299	1746224	1699057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1915497	80435	1835061	1993816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	299712		299712	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126097		126097	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36621		36621	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	773		773	
Report à nouveau	34483		-599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10713		35081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	508398		497685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1131573		1345757	
Dettes fiscales et sociales	181937		118953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13154		31420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1326664		1496131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1835061		1993816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1326664		1496131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1478446	137500	1615946	1322737
Chiffres d’affaires nets	1478446	137500	1615946	1322737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3600	
Autres produits				16
Total des produits d’exploitation (I)			1619546	1322753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7933	10731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			745717	761639
Impôts, taxes et versements assimilés			87386	35401
Salaires et traitements			517007	323708
Charges sociales			217746	128252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12639	5730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			630	4177
Total des charges d’exploitation (II) 			1589058	1269638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30489	53115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13986	12945
Autres intérêts et produits assimilés			143	284
Reprises sur provisions et transferts de charges			6831	3783
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20959	17012
Dotations financières sur amortissements et provisions			23299	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23299	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2340	17012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28149	70127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9065		51484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			44195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9065		95679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19670		94991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6831		35802	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26501		130793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17436		-35114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-68	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1649570		1435444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1638857		1400363	
BENEFICE OU PERTE	10713		35081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14086		
Total Immobilisations corporelles		12183		38414
Total Immobilisations financières		56873		31250
Total Général		83141		69664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6831	81293
Total Général			6831	145974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2978	4695		7673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3277	7944		11221
AMORTISSEMENTS Total Général	6255	12639		18894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	45073		6831	38243
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		23299		23299
Total Provisions pour dépréciation	45073	23299	6831	61542
TOTAL GENERAL	45073	23299	6831	61542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		23299	6831	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32050		32050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1341157	1341157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10304	1516	8788	
T. V. A.	13732	13732		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10449	10449		
Divers				
Groupe et associés	116821	116821		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94793	94793		
Charges constatées d’avance	46947	46947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1666254	1625416	40838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1131573	1131573		
Personnel et comptes rattachés	12770	12770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59814	59814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108162	108162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1191	1191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13154	13154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1326664	1326664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7