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BILAN AQUA ASSET MANAGEMENT 2017 Siren 433515616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14086	2978	11108	130
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12183	3277	8906	913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11000		11000	37832
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	308018	45073	262945	
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	5187
TOTAL (I)	346086	51328	294759	44062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15686
Clients et comptes rattachés	872804		872804	950991
Autres créances	216584		216584	178548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599231		599231	556123
Charges constatées d’avance	10438		10438	112952
TOTAL (II)	1699057		1699057	1814299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2045144	51328	1993816	1858361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	299712		299712	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126097		126097	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36621		36621	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	773		773	
Report à nouveau	-599			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35081		-599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	497685		462604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1345757		1337263	
Dettes fiscales et sociales	118953		54834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31420		3661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1496131		1395757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1993816		1858361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1496131		1395757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1072737	250000	1322737	1100522
Chiffres d’affaires nets	1072737	250000	1322737	1100522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16	1457
Total des produits d’exploitation (I)			1322753	1101979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10731	6335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			761639	753520
Impôts, taxes et versements assimilés			35401	26311
Salaires et traitements			323708	205889
Charges sociales			128252	81948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5730	1895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4177	367
Total des charges d’exploitation (II) 			1269638	1076264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53115	25715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12945	159
Autres intérêts et produits assimilés			284	25
Reprises sur provisions et transferts de charges			3783	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17012	183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17012	8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70127	25723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51484		3129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44195			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95679		3129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94991		29837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35802			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130793		29837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35114		-26709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68		-387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1435444		1105291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1400363		1105890	
BENEFICE OU PERTE	35081		-599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23123		14086
Total Immobilisations corporelles		49898		10746
Total Immobilisations financières		91875		263745
Total Général		164896		288576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23123	14086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48461	12183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35802	319818
Total Général			107386	346086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22993	3108	23123	2978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48985	2752	48461	3277
AMORTISSEMENTS Total Général	71978	5861	71584	6255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48856		3783	45073
TOTAL GENERAL	48856		3783	45073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3783	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	872804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13303			
T. V. A.	15329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	114821			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73131			
Charges constatées d’avance	10438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1100627	1092743	7884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1345757	1345757		
Personnel et comptes rattachés	8226	8226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79174	79174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29423	29423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2130	2130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31420	31420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1496131	1496131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6