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BILAN AQUA ASSET MANAGEMENT 2016 Siren 433515616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22691	22560	130	1626
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	432	432		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49898	48985	913	1312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37832		37832	37832
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48856	48856		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5187		5187	5187
TOTAL (I)	164896	120834	44062	45957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15686		15686	15686
Clients et comptes rattachés	950991		950991	1276588
Autres créances	178548		178548	48196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556123		556123	1070439
Charges constatées d’avance	112952		112952	12634
TOTAL (II)	1814299		1814299	2423543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1979195	120834	1858361	2469499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	299712		749280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126097		126097	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36621		24466	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	773		59051	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-599		243099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462604		1201993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			19	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1337263		1159306	
Dettes fiscales et sociales	54834		85730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3661		7836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1395757		1267507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1858361		2469499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1100522		1100522	1261373
Chiffres d’affaires nets	1100522		1100522	1261373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1457	4296
Total des produits d’exploitation (I)			1101979	1265669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6335	4543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			753520	820556
Impôts, taxes et versements assimilés			26311	23840
Salaires et traitements			205889	201406
Charges sociales			81948	92706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1895	3998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			367	
Total des charges d’exploitation (II) 			1076264	1147049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25715	118621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			159	159
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183	159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			176	285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176	285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8	-126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25723	118495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3129			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37112	
Reprises sur provisions et transferts de charges			87492	
Total des produits exceptionnels (VII)	3129		124604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29837			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26709		124604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1105291		1390432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105890		1147334	
BENEFICE OU PERTE	-599		243099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49898		
Total Immobilisations financières		91875		
Total Général		164896		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91875
Total Général				164896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48586	399		48985
AMORTISSEMENTS Total Général	70083	1895		71978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48856			48856
TOTAL GENERAL	48856			48856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5187			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	950991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	212			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3254			
Impôts sur les bénéfices	15854			
T. V. A.	1203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1883			
Groupe et associés	150261			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5881			
Charges constatées d’avance	112952			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1247677	1242490	5187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1337263	1337263		
Personnel et comptes rattachés	9919	9919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39421	39421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5494	5494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3661	3661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1395757	1395757		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel