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BILAN ANGLAIS@MARSEILLE 2017 Siren 433549086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105402	82406	22996	27221
Fonds commercial	10070		10070	10070
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	7240		7240	5331
Terrains				
Constructions				70651
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	350608	176023	174585	202843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52428		52428	52428
TOTAL (I)	525748	258429	267319	368544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2069		2069	216
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8074		8074	4449
Clients et comptes rattachés	1285727	36194	1249532	1133550
Autres créances	411435	19485	391950	382802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	191623		191623	191623
Disponibilités	137098		137098	65596
Charges constatées d’avance	5577		5577	3078
TOTAL (II)	2041602	55679	1985923	1781315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2567350	314108	2253242	2149858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	419370		419370	
Report à nouveau	-14693		-85814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168707		71121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	617384		448678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174175		233939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126837		126837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143222		346285	
Dettes fiscales et sociales	285844		245200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5382		6028	
Produits constatés d’avance (2)	900198		742891	
TOTAL (IV)	1635858		1701181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2253242		2149858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1535113		1539318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11
Production vendue biens				
Production vendue services	1234247		1234247	1064363
Chiffres d’affaires nets	1234247		1234247	1064374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108152	66475
Autres produits			29	12
Total des produits d’exploitation (I)			1342428	1130861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37961	30963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2246	10287
Autres achats et charges externes			479592	461245
Impôts, taxes et versements assimilés			23127	22352
Salaires et traitements			282418	256245
Charges sociales			107359	90351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51416	56086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22574	19071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139794	88197
Total des charges d’exploitation (II) 			1146486	1035271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195942	95590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3500	7827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3500	7827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3500	-7827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192443	87763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4428		136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54428		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55227		9622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55227		9622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-799		-9485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22937		7156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1396856		1130997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1228149		1059876	
BENEFICE OU PERTE	168707		71121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124040		1909
Total Immobilisations corporelles		650558		3509
Total Immobilisations financières		52428		
Total Général		827027		5418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3237	122712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			303460	350608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52428
Total Général			306697	525748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81418	4224	3237	82406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377065	47192	248233	176023
AMORTISSEMENTS Total Général	458483	51416	251470	258429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4099		4099	
Sur comptes clients	104811	3089	71705	36194
Autres provisions pour dépréciation		19485		19485
Total Provisions pour dépréciation	108910	22574	75804	55679
TOTAL GENERAL	108910	22574	75804	55679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22574	75804	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52428	52428		
Clients douteux ou litigieux	46654			
Autres créances clients	1239072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	323934			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76897			
Charges constatées d’avance	5577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1755167	1755167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154	154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174021	73276	100745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143222	143222		
Personnel et comptes rattachés	18606	18606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28663	28663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238313	238313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126837	126837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5382	5382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	900198	900198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1635658	1534913	100745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	221000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			18