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BILAN ANGLAIS@MARSEILLE 2016 Siren 433549086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108639	81418	27221	21228
Fonds commercial	10070		10070	10070
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5331		5331	
Terrains				
Constructions	245708	175058	70651	91442
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	404850	202007	202843	236066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52428		52428	52428
TOTAL (I)	827027	458483	368544	411235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4315	4099	216	14602
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				62
Avances et acomptes versés sur commandes	4449		4449	4523
Clients et comptes rattachés	1238361	104811	1133550	828802
Autres créances	382802		382802	397971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	191623		191623	191623
Disponibilités	65596		65596	112989
Charges constatées d’avance	3078		3078	2809
TOTAL (II)	1890225	108910	1781315	1553382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2717251	567393	2149858	1964617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	419370		419370	
Report à nouveau	-85814		-4117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71121		-81697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448678		377556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233939		304009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126837		159450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346285		334838	
Dettes fiscales et sociales	245200		214139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6028		6436	
Produits constatés d’avance (2)	742891		568188	
TOTAL (IV)	1701181		1587060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2149858		1964617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1539318		1353566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			61	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11		11	
Production vendue biens				
Production vendue services	1064363		1064363	1315593
Chiffres d’affaires nets	1064374		1064374	1315593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66475	28845
Autres produits			12	50
Total des produits d’exploitation (I)			1130861	1344488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			474	145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30963	24450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10287	8884
Autres achats et charges externes			461245	556781
Impôts, taxes et versements assimilés			22352	20681
Salaires et traitements			256245	390458
Charges sociales			90351	131230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56086	67362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19071	119126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88197	84791
Total des charges d’exploitation (II) 			1035271	1403907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95590	-59420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7827	10439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7827	10439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7827	-10439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87763	-69858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136		60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9622		9566	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9622		11899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9485		-11839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7156			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1130997		1344548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1059876		1426245	
BENEFICE OU PERTE	71121		-81697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7880		12061	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74677		82814	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112209		11831
Total Immobilisations corporelles		658319		5386
Total Immobilisations financières		52428		
Total Général		822956		17217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13146	650558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52428
Total Général			13146	827027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80911	508		81418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330811	55578	9325	377065
AMORTISSEMENTS Total Général	411721	56086	9325	458483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	412	4099	412	4099
Sur comptes clients	148021	14972	58182	104811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148433	19071	58594	108910
TOTAL GENERAL	148433	19071	58594	108910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19071	58594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52428	52428		
Clients douteux ou litigieux	104203			
Autres créances clients	1134158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	416			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	333404			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40112			
Charges constatées d’avance	3078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1676668	1676668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	446	446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233494	71632	161862	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346285	346285		
Personnel et comptes rattachés	8811	8811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22855	22855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213534	213534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126837	126837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6028	6028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	742891	742891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1701181	1539318	161862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12650		9804	
Location, charges locatives et de copropriété	126234		144670	
Personnel extérieur à l’entreprise	185088		254575	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11349		13305	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125924		134428	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	461245		556781	
Taxe professionnelle	6538		6971	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15814		13710	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22352		20681	
Montant de la TVA. collectée	206317		239856	
Total TVA. déductible sur biens et services	89202		97090	
Effectif moyen du personnel	18		27	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		27