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BILAN ACAF 2017 Siren 433536190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27575	27575		
Fonds commercial	2400241		2400241	2400241
Autres immobilisations incorporelles	68822	68822		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	483589	446945	36645	44377
Autres immobilisations corporelles	895076	556334	338742	412602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	86705		86705	86705
Autres immobilisations financières	33667		33667	33014
TOTAL (I)	3995675	1099676	2896000	2976940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450333		450333	385732
En cours de production de biens	4977862	118717	4859145	3270366
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4516567	162277	4354290	4023941
Autres créances	799878		799878	712909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	624000		624000	624000
Disponibilités	553737		553737	515492
Charges constatées d’avance	52466		52466	41880
TOTAL (II)	11974843	280994	11693849	9574320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15970518	1380670	14589848	12551259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	522519		522519	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414625		414625	
Report à nouveau	2059776		1734793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493578		524983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4040498		3746920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	404519		364754	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	404519		364754	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1983		8784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373259		373259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3685566		3198841	
Dettes fiscales et sociales	1781479		1727548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4244930		3107817	
Produits constatés d’avance (2)	57614		23336	
TOTAL (IV)	10144831		8439585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14589848		12551259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10144831		8439585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17402141		17402141	17337530
Chiffres d’affaires nets	17402141		17402141	17337530
				
Production stockée			1707496	351729
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192962	250256
Autres produits			69152	108448
Total des produits d’exploitation (I)			19371751	18048963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7418657	6631847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64600	48871
Autres achats et charges externes			4628286	4458696
Impôts, taxes et versements assimilés			273142	252812
Salaires et traitements			4488039	4130644
Charges sociales			1733482	1615849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106485	114940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154142	63571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41300	
Autres charges			15416	75488
Total des charges d’exploitation (II) 			18794347	17392719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577403	656244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45470	35640
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45470	35640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			989	1677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			989	1677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44481	33963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			621884	690207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1080		80	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22436	
Total des produits exceptionnels (VII)	1080		22516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2849		30665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1080		80	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3929		30745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2849		-8229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18261		27821	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107197		129174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19418300		18107118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18924723		17582135	
BENEFICE OU PERTE	493578		524983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153925		133276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2496638		
Total Immobilisations corporelles		1353966		24699
Total Immobilisations financières		119719		1733
Total Général		3970324		26432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2496638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1378665
Prêts et immobilisations financières			1080	
Total Immobilisations financières			1080	120372
Total Général			1080	3995675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96397			96397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	896794	106485		1003279
AMORTISSEMENTS Total Général	993191	106485		1099676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77000
Provisions pour garanties données aux clients				37805
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				289714
Total Provisions pour risques et charges	364754	41300	1535	404519
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		118717		118717
Sur comptes clients	164354	35425	37502	162277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164354	154142	37502	280994
TOTAL GENERAL	529108	195442	39037	685513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195442	39037	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86705	86705		
Autres immobilisations financières	33667	33667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4516567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49821			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43879			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1587			
Groupe et associés	549651			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154940			
Charges constatées d’avance	52466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5489283	5489283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1983	1983		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	338303	338303		
Fournisseurs et comptes rattachés	3685566	3685566		
Personnel et comptes rattachés	442542	442542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	601852	601852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	599871	599871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137215	137215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34957	34957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4244930	4244930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57614	57614		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10144831	10144831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52783			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel