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BILAN TEXTILES ESSUYAGES 2020 Siren 433400975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21350	21350		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100099	65937	34161	34257
Autres immobilisations corporelles	74160	59888	14272	17332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				9
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27373		27373	26692
TOTAL (I)	261094	147176	113918	116393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	522795	30018	492777	328018
Avances et acomptes versés sur commandes				3367
Clients et comptes rattachés	395497	25000	370497	289215
Autres créances	60384		60384	38907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	498925		498925	211045
Charges constatées d’avance	292		292	21645
TOTAL (II)	1492893	55018	1437874	907198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1753987	202194	1551793	1023590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55974		55974	
Report à nouveau	21997		817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201636		101180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444607		322971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197188		63394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8143		2153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555737		403456	
Dettes fiscales et sociales	327172		231016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18946		600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1107186		700619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1551793		1023590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	927659		656723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18		808	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3727745		3727748	2734339
Production vendue biens				
Production vendue services	13823		13823	8689
Chiffres d’affaires nets	3741571		3741571	2743028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1160	4209
Autres produits			318	46
Total des produits d’exploitation (I)			3743049	2747283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2223551	1498665
Variation de stock (marchandises)			-188333	-24272
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25876	26523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			702761	597416
Impôts, taxes et versements assimilés			19845	13509
Salaires et traitements			446851	343328
Charges sociales			173709	144049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12104	8800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40872	1008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4922	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3462158	2609033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280891	138249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3531	3279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3531	3279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3531	-3259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277361	134990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11		1474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11		9807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8423	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11		-149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75736		33662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3743060		2757109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3541425		2655930	
BENEFICE OU PERTE	201636		101180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	696		696	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59463		1596
Total Immobilisations corporelles		165309		8949
Total Immobilisations financières		26692		681
Total Général		251464		11226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1596	59463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27373
Total Général			1596	261094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21350			21350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113721	12104		125825
AMORTISSEMENTS Total Général	135071	12104		147176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6444	23574		30018
Sur comptes clients	7702	17298		25000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14146	40872		55018
TOTAL GENERAL	14146	40872		55018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40872		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27373	27373		
Clients douteux ou litigieux	3162	3162		
Autres créances clients	392336	392336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	181	181		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28003	28003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32200	32200		
Charges constatées d’avance	292	292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	483546	483546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197170	17643	179527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	555737	555737		
Personnel et comptes rattachés	93410	93410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69536	69536		
Impôts sur les bénéfices	42072	42072		
T.V.A.	25212	25212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96941	96941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8143	8143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18946	18946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1107186	927659	179527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9028		9590	
Location, charges locatives et de copropriété	79358		75477	
Personnel extérieur à l’entreprise	20257		2686	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54202		46193	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	539916		463470	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	702761		597416	
Taxe professionnelle	6439		862	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13406		12647	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19845		13509	
Montant de la TVA. collectée	992095		512319	
Total TVA. déductible sur biens et services	550740		144804	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel