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BILAN TEXTILES ESSUYAGES 2018 Siren 433400975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21350	21350		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78991	54785	24205	8781
Autres immobilisations corporelles	80811	50808	30002	20762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23892		23892	27192
TOTAL (I)	243156	126944	116212	94847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	310190	6444	303746	323914
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	309158	6694	302464	267260
Autres créances	45304		45304	27771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	36978
Disponibilités	175141		175141	182955
Charges constatées d’avance	17221		17221	17850
TOTAL (II)	872013	13138	858876	856728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1115169	140082	975087	951575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		8110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55974		55974	
Report à nouveau	2358			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84459		99248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307791		313332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18		12	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9151		10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445286		415031	
Dettes fiscales et sociales	209654		223047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3184		143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	667296		638243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975087		951575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667296		638243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2387588	169065	2556653	2503677
Production vendue biens				
Production vendue services	6766		6766	7063
Chiffres d’affaires nets	2394354	169065	2563419	2510741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1705	4379
Autres produits			71	33
Total des produits d’exploitation (I)			2565195	2515153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1398328	1409839
Variation de stock (marchandises)			20168	-19927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19901	24160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			552242	562522
Impôts, taxes et versements assimilés			17685	13098
Salaires et traitements			302247	292471
Charges sociales			123447	111878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8283	8518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7126	42
Total des charges d’exploitation (II) 			2449426	2404948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115769	110205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	2175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	2175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1914	1931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1914	1931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1901	244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113868	110449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			57312	
Total des produits exceptionnels (VII)			58871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3621		33873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3621		33873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3621		24997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25788		36198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2565208		2576199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2480749		2476950	
BENEFICE OU PERTE	84459		99248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59463		
Total Immobilisations corporelles		126853		32948
Total Immobilisations financières		27192		
Total Général		213508		32948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3300		23892
Total Général		3300		243156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21350			21350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97310	8283		105594
AMORTISSEMENTS Total Général	118661	8283		126944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6444			6444
Sur comptes clients	6694			6694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13138			13138
TOTAL GENERAL	13138			13138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23892	23892		
Clients douteux ou litigieux	8033	8033		
Autres créances clients	301125	301125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	331	331		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11739	11739		
T. V. A.	12317	12317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20917	20917		
Charges constatées d’avance	17221	17221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	395575	395575		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445286	445286		
Personnel et comptes rattachés	84395	84395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70601	70601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18787	18787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35872	35872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9153	9153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3184	3184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	667296	667296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15516		14602	
Location, charges locatives et de copropriété	68578		71847	
Personnel extérieur à l’entreprise	15493		16099	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44668		47653	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	407986		412321	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	552242		562522	
Taxe professionnelle	4968		2521	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12717		10577	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17685		13098	
Montant de la TVA. collectée	477914		481794	
Total TVA. déductible sur biens et services	149414		157877	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5