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BILAN TEXTILES ESSUYAGES 2017 Siren 433400975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21350	21350		373
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61446	52665	8781	10160
Autres immobilisations corporelles	65408	44646	20762	25303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1250
Autres immobilisations financières	27192		27192	35114
TOTAL (I)	213508	118661	94847	110312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	330358	6444	323914	303988
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273954	6694	267260	302385
Autres créances	27771		27771	84388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36978		36978	35427
Disponibilités	182955		182955	89656
Charges constatées d’avance	17850		17850	18400
TOTAL (II)	869866	13138	856728	834243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1083374	131799	951575	944556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8110		5840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55974		69892	
Report à nouveau			12964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99248		45388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313332		284084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			57312	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			57312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12		3495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10		220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415031		421395	
Dettes fiscales et sociales	223047		174624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143		3425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	638243		603160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	951575		944556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638243		603160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12		138	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2403820	99857	2503677	2354230
Production vendue biens				
Production vendue services	7063		7063	7885
Chiffres d’affaires nets	2410884	99857	2510741	2362115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4379	3410
Autres produits			33	8
Total des produits d’exploitation (I)			2515153	2365533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1409839	1279053
Variation de stock (marchandises)			-19927	-17225
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24160	21619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			562522	587634
Impôts, taxes et versements assimilés			13098	13257
Salaires et traitements			292471	279001
Charges sociales			111878	99104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8518	9548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2347	6732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8861
Autres charges			42	163
Total des charges d’exploitation (II) 			2404948	2287746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110205	77788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2175	123
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2175	123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1931	2864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1931	2864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			244	-2741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110449	75047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1558		3364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57312			
Total des produits exceptionnels (VII)	58871		3781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33873		4887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33873		30387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24997		-26606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36198		3053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2576199		2369437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2476950		2324049	
BENEFICE OU PERTE	99248		45388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4309		5625	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4379		3410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59463		
Total Immobilisations corporelles		128785		2225
Total Immobilisations financières		36364	-1250	
Total Général		224611	-1250	2225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4156	126853
Prêts et immobilisations financières			7922	
Total Immobilisations financières			7922	27192
Total Général			12078	213508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20978	373		21350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93321	8145	4156	97310
AMORTISSEMENTS Total Général	114299	8518	4156	118661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57312		57312	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6444			6444
Sur comptes clients	4347	2347		6694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10791	2347		13138
TOTAL GENERAL	68103	2347	57312	13138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2347		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			57312	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27192	27192		
Clients douteux ou litigieux	8033			
Autres créances clients	265921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10008			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	315			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17432			
Charges constatées d’avance	17850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	346767	346767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	415031	415031		
Personnel et comptes rattachés	70458	70458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85835	85835		
Impôts sur les bénéfices	26625	26625		
T.V.A.	15014	15014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25115	25115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143	143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638243	638243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14602		15498	
Location, charges locatives et de copropriété	71847		73289	
Personnel extérieur à l’entreprise	16099		43948	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47653		44192	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	412321		410707	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	562522		587634	
Taxe professionnelle	2521		2275	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10577		10982	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13098		13257	
Montant de la TVA. collectée	481794		441657	
Total TVA. déductible sur biens et services	157877		145588	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel