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BILAN TEXTILES ESSUYAGES 2016 Siren 433400975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21350	20978	373	1753
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60712	50551	10160	6665
Autres immobilisations corporelles	68073	42770	25303	28997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1250		1250	1800
Autres immobilisations financières	35114		35114	36614
TOTAL (I)	224611	114299	110312	113941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	310432	6444	303988	293207
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306732	4347	302385	214804
Autres créances	84388		84388	41714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35427		35427	35304
Disponibilités	89656		89656	71038
Charges constatées d’avance	18400		18400	17592
TOTAL (II)	845035	10791	834243	673659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1069646	125090	944556	787600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5840		5539	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69892		69892	
Report à nouveau	12964		7246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45388		6019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284084		238696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57312		23452	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57312		23452	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3495		12558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220		220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421395		369738	
Dettes fiscales et sociales	174624		142936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3425			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	603160		525452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	944556		787600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603160		518055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138		182	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2201983	152247	2354230	2431710
Production vendue biens				
Production vendue services	7885		7885	11271
Chiffres d’affaires nets	2209868	152247	2362115	2442981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3410	24713
Autres produits			8	179
Total des produits d’exploitation (I)			2365533	2467873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1279053	1398352
Variation de stock (marchandises)			-17225	-51671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21619	28932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			587634	659396
Impôts, taxes et versements assimilés			13257	12226
Salaires et traitements			279001	265192
Charges sociales			99104	84570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9548	4183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6732	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8861	
Autres charges			163	45752
Total des charges d’exploitation (II) 			2287746	2446932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77788	20941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			123	143
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2864	1191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2864	1191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2741	-1048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75047	19893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3364		3160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3781		16160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4887		14834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000		15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30387		30034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26606		-13874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3053			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2369437		2484177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2324049		2478158	
BENEFICE OU PERTE	45388		6019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5625		5625	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3410		4082	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59463		
Total Immobilisations corporelles		120955		8470
Total Immobilisations financières		38414		34838
Total Général		218832		43308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			640	128785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36888	36364
Total Général			37528	224611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19597	1380		20978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85294	8168	140	93321
AMORTISSEMENTS Total Général	104891	9548	140	114299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57312
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23452	33861		57312
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6444		6444
Sur comptes clients	4059	288		4347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4059	6732		10791
TOTAL GENERAL	27511	40592		68103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15592		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1250	1250		
Autres immobilisations financières	35114	35114		
Clients douteux ou litigieux	5217			
Autres créances clients	301515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	377			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5013			
T. V. A.	18774			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2458			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57768			
Charges constatées d’avance	18400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	445884	445884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3357	3357		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	421395	421395		
Personnel et comptes rattachés	65207	65207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65234	65234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15785	15785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28398	28398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220	220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3425	3425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	603160	603160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15498		19725	
Location, charges locatives et de copropriété	73289		73105	
Personnel extérieur à l’entreprise	43948		37330	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44192		56981	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	410707		472255	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	587634		659396	
Taxe professionnelle	2275		1434	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10982		10792	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13257		12226	
Montant de la TVA. collectée	441657		465065	
Total TVA. déductible sur biens et services	1455		142950	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		6