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BILAN SUP INTERIM 90 2018 Siren 433481454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1087	1087		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78434	61629	16805	21900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	32520		32520	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17904		17904	12744
Prêts				
Autres immobilisations financières	4360		4360	4460
TOTAL (I)	134305	62716	71589	39104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2088787	16770	2072017	2058893
Autres créances	1137571		1137571	1139528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1923622		1923622	1427808
Charges constatées d’avance	7010		7010	13587
TOTAL (II)	5156992	16770	5140222	4639817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5291298	79487	5211811	4678922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1868607		1362961	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566708		505645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2633315		2066607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	494155		615539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238311		169210	
Dettes fiscales et sociales	1784170		1799594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61857		27970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2578495		2612315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5211811		4678922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2578495		2612315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10413968		10413968	7465859
Chiffres d’affaires nets	10413968		10413968	7465859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11572	13422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72562	54876
Autres produits			5	12
Total des produits d’exploitation (I)			10498108	7534170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332966	300767
Impôts, taxes et versements assimilés			362239	254292
Salaires et traitements			7190906	5163069
Charges sociales			1930838	1302048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8341	6355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15770	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	189
Total des charges d’exploitation (II) 			9841068	7026722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657040	507448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2130	787
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3198	1752
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5328	2539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			548	863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			548	863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4780	1675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			661820	509123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4694		39118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4694		39118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2428			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2265		39118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35777		3749	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61601		38848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10508131		7575828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9941423		7070183	
BENEFICE OU PERTE	566708		505645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1087		
Total Immobilisations corporelles		75189		35765
Total Immobilisations financières		17204		7260
Total Général		93481		43025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2200	22264
Total Général			2200	134306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1087			1087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53288	8341		61629
AMORTISSEMENTS Total Général	54376	8341		62717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	999	15771		16770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	999	15771		16770
TOTAL GENERAL	999	15771		16770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15771		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4360		4360	
Clients douteux ou litigieux	20120		20120	
Autres créances clients	2068667	2068667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7375	7375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1047378	1047378		
T. V. A.	45719	45719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20903	20903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16196	16196		
Charges constatées d’avance	7011	7011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3237730	3213250	24480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238312	238312		
Personnel et comptes rattachés	599921	599921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	630861	630861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	512696	512696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40694	40694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	494156	494156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61858	61858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2578496	2578496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	374			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	374