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BILAN STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM 2021 Siren 433447828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174414	174414		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6789	6294	495	841
Constructions	9430	3274	6156	6648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	519798	487351	32447	42853
Autres immobilisations corporelles	1737714	693937	1043777	1071367
Immobilisations en cours	42466		42466	72094
Avances et acomptes				632
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	2490701	1365271	1125430	1194524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7184		7184	3658
Avances et acomptes versés sur commandes	43016		43016	33201
Clients et comptes rattachés	21536		21536	25759
Autres créances	1587658		1587658	2329923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138455		138455	28998
Charges constatées d’avance	21192		21192	16844
TOTAL (II)	1819041		1819041	2438384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4309742	1365271	2944471	3632907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16189		16189	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-867789		723476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1435963		-1636191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2247562		-856526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197030		6303	
Provisions pour charges	130827		194495	
TOTAL (III)	327857		200798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2323	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161818		96700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4083537		3538211	
Dettes fiscales et sociales	572865		630096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45656		14176	
Autres dettes	300		7128	
Produits constatés d’avance (2)	6			
TOTAL (IV)	4864176		4288635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2944471		3632907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4182183		4182183	2629026
Chiffres d’affaires nets	4182183		4182183	2629026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88723	3250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26333	37316
Autres produits			38	273
Total des produits d’exploitation (I)			4297277	2669865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50988	30686
Variation de stock (marchandises)			-3526	5105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21319	13690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3646437	2893838
Impôts, taxes et versements assimilés			117781	98049
Salaires et traitements			1048193	827694
Charges sociales			285380	93697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137696	157504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			197825	48123
Autres charges			232874	143405
Total des charges d’exploitation (II) 			5734966	4311790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1437689	-1641925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4382	
Dotations financières sur amortissements et provisions			493	820
Intérêts et charges assimilées			14	344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			507	1164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3875	-1164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1433815	-1643089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71		7021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71		7021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1175		123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2220		123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2148		6898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4301730		2676886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5737693		4313077	
BENEFICE OU PERTE	-1435963		-1636191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174414		
Total Immobilisations corporelles		2251066		132635
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		2425571		132635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62858	4647	2316197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général		62858	4647	2490701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174414			174414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1056633	137696	3472	1190857
AMORTISSEMENTS Total Général	1231047	137696	3472	1365271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				126099
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				201758
Total Provisions pour risques et charges	200798	198318	71259	327857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	200796	198318	71259	327857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197825	26333	
                                             - Financières		493		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21536	21536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	517159	517159		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15142	15142		
Divers	7353	7353		
Groupe et associés	995562	995562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52484	52484		
Charges constatées d’avance	21192	21192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1630518	1630516		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4083537	3974711	108826	
Personnel et comptes rattachés	244835	244835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104113	104113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10920	10920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212998	212998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45656	45656		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4702356	4593532	108826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel