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BILAN STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM 2020 Siren 433447828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174414	174414		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6789	5948	841	1519
Constructions	9430	2782	6648	7139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520155	477302	42853	77459
Autres immobilisations corporelles	1641967	570600	1071367	1059450
Immobilisations en cours	72094		72094	80192
Avances et acomptes	632		632	21466
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	2425571	1231047	1194524	1247315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3658		3658	8951
Avances et acomptes versés sur commandes	33201		33201	39135
Clients et comptes rattachés	25759		25759	57768
Autres créances	2329923		2329923	5052066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28998		28998	121180
Charges constatées d’avance	16844		16844	21320
TOTAL (II)	2438384		2438384	5300420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4863954	1231047	3632907	6547735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16189		16189	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	723476		898492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1636191		-175016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-856526		779665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6303		27994	
Provisions pour charges	194495		152455	
TOTAL (III)	200798		180449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2323		7889	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96700		272368	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3538211		4453620	
Dettes fiscales et sociales	630096		841198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14176		12551	
Autres dettes	7128			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4288635		5587626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3632907		6547740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2629026		2629026	10432836
Chiffres d’affaires nets	2629026		2629026	10432836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3250	2070
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37316	12933
Autres produits			273	326
Total des produits d’exploitation (I)			2669865	10448165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30686	106166
Variation de stock (marchandises)			5105	-99
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13690	33875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2893838	7836974
Impôts, taxes et versements assimilés			98049	195388
Salaires et traitements			827694	1204115
Charges sociales			93697	424169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157504	158244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				7494
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48123	23293
Autres charges			143405	595075
Total des charges d’exploitation (II) 			4311790	10585921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1641925	-137758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3071
Dotations financières sur amortissements et provisions			820	2256
Intérêts et charges assimilées			344	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1164	2256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1164	815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1643089	-136943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7021		1839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7021		1839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123		19371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123		39912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6898		-38073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2676886		10453077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4313077		10628093	
BENEFICE OU PERTE	-1636191		-175016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174414		
Total Immobilisations corporelles		2243568		199954
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		2418072		199954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174414
Virement postes immobilisations corporelles en cours		72094		
Virement postes - Avances et acomptes		632		
Total Immobilisations corporelles		102617	89838	2251066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général		102617	89838	2425571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174414			174414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	988843	157504	89715	1056633
AMORTISSEMENTS Total Général	1163258	157504	89715	1231047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6303
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				188326
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6169
Total Provisions pour risques et charges	180449	48943	28594	200798
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	7495		7495	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1227		1227	
Total Provisions pour dépréciation	8722		8722	
TOTAL GENERAL	189171	48943	37316	200798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48123	37316	
                                             - Financières		820		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25759	25759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23519	23519		
T. V. A.	438571	438571		
Autres impôts, taxes versements assimilés	102667	102667		
Divers	29844	29844		
Groupe et associés	1678562	1678562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56761	56761		
Charges constatées d’avance	16844	16844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2372616	2372616		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus			6	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2323	2323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3538211	3538211		
Personnel et comptes rattachés	187119	187119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166502	166502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10253	10253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266222	266222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14176	14176		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7128	7128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4191935	4191935		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	38		37