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BILAN STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM 2019 Siren 433447828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174414	174414		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6789	5269	1520	2199
Constructions	9430	2290	7140	7632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536518	459059	77459	141520
Autres immobilisations corporelles	1581676	522226	1059451	705086
Immobilisations en cours	87688	7495	80193	329527
Avances et acomptes	21466		21466	119671
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	2418072	1170753	1247319	1305724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8951		8951	8852
Avances et acomptes versés sur commandes	39136		39136	211052
Clients et comptes rattachés	57768		57768	1259571
Autres créances	5052066		5052066	3493285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122408	1227	121180	200523
Charges constatées d’avance	21321		21321	21197
TOTAL (II)	5301650	1227	5300423	5194480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7719722	1171980	6547742	6500204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16189		16189	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	898493		1516012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175017		-617519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	779665		954682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27994		27994	
Provisions pour charges	152455		134111	
TOTAL (III)	180449		162105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7889		13656	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	272369		266307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4453620		3970779	
Dettes fiscales et sociales	841199		795143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12551		337533	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5587628		5383417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6547742		6500204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10432836		10432836	12830200
Chiffres d’affaires nets	10432836		10432836	12830200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2070	2540
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12933	24119
Autres produits			327	280
Total des produits d’exploitation (I)			10448166	12857139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106166	-81554
Variation de stock (marchandises)			-100	40
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33875	24137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7836975	11022817
Impôts, taxes et versements assimilés			195388	144240
Salaires et traitements			1204116	1061994
Charges sociales			424169	383437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158245	201480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7495	4958
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1227	770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23293	23928
Autres charges			595075	431602
Total des charges d’exploitation (II) 			10585924	13217850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137758	-360712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3072	1152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3072	1152
Dotations financières sur amortissements et provisions			2256	1858
Intérêts et charges assimilées			76	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2256	1934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			816	-782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136942	-361494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1839		205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	327517		327517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1839		327723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19372		592988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39913		592988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38074		-265266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-9240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10453077		13186013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10628094		13803533	
BENEFICE OU PERTE	-175017		-617519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174414		
Total Immobilisations corporelles		2398940		551752
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		2573445		551752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174414
Virement postes immobilisations corporelles en cours		325405		
Virement postes - Avances et acomptes		104599		
Total Immobilisations corporelles		430004	277121	2243568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général		430004	277121	2418072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174414			174414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1088348	158245	257749	988844
AMORTISSEMENTS Total Général	1262762	158245	257749	1163258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27994
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				145999
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6456
Total Provisions pour risques et charges	162105	25549	7205	180449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4958	7495	4958	7495
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	770	1227	770	1227
Total Provisions pour dépréciation	5728	8722	5728	8722
TOTAL GENERAL	167833	34271	12933	189171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32015	12933	
                                             - Financières		2256		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57768	57768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	466	466		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	133362	133362		
T. V. A.	549762	549762		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7052	7052		
Divers				
Groupe et associés	4100562	4100562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260862	260862		
Charges constatées d’avance	21321	21321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5131245	5131245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7889	7889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4453620	4453620		
Personnel et comptes rattachés	292847	292847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117260	117260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36605	36605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	394487	394487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12551	12551		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5315259	5315259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	37		38