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BILAN STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM 2018 Siren 433447828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174414	174414		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6789	4590	2199	2878
Constructions	13515	5883	7632	10946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	786808	645288	141520	163522
Autres immobilisations corporelles	1137673	432587	705086	1259403
Immobilisations en cours	334485	4958	329527	200555
Avances et acomptes	119671		119671	1753
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	2573445	1267721	1305724	1639057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8852		8852	8892
Avances et acomptes versés sur commandes	211052		211052	24691
Clients et comptes rattachés	1259571		1259571	229121
Autres créances	3493285		3493285	3304370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201293	770	200523	144037
Charges constatées d’avance	21197		21197	21756
TOTAL (II)	5195250	770	5194480	3732867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7768694	1268491	6500204	5371924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16189		16189	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1516012		1843521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-617519		-327509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	954682		1572201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27994		50361	
Provisions pour charges	134111		110077	
TOTAL (III)	162105		160438	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13656		900	
Emprunts et dettes financières divers (4)			92016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	266307		84846	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3970779		2388038	
Dettes fiscales et sociales	795143		610839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	337533		145130	
Autres dettes			317517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5383417		3639285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6500204		5371924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12830200		12830200	7468032
Chiffres d’affaires nets	12830200		12830200	7468032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2540	5617
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24119	1474
Autres produits			280	1191
Total des produits d’exploitation (I)			12857139	7476314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-81554	66622
Variation de stock (marchandises)			40	-268
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24137	24945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11022817	4898482
Impôts, taxes et versements assimilés			144240	179234
Salaires et traitements			1061994	1070670
Charges sociales			383437	351354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201480	308966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4958	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			770	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23928	17655
Autres charges			431602	544197
Total des charges d’exploitation (II) 			13217850	7461856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-360712	14458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1152	694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1152	694
Dotations financières sur amortissements et provisions			1858	1441
Intérêts et charges assimilées			76	22984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1934	24425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-782	-23731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-361494	-9273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	205		6506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	327517			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	327723		6506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	592988		317517	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	592988		323303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-265266		-316797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9240		1440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13186013		7483514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13803533		7811023	
BENEFICE OU PERTE	-617519		-327509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175672		
Total Immobilisations corporelles		4011745		587302
Total Immobilisations financières				90
Total Général		4187417		587392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1258	174414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		128798	2071308	2398940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général		128798	2072567	2573445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175672		1258	174414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2372688	201480	1485820	1088348
AMORTISSEMENTS Total Général	2548361	201480	1487078	1262762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27994
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				128203
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5908
Total Provisions pour risques et charges	160438	25787	24120	162105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		4958		4958
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		770		770
Total Provisions pour dépréciation		5728		5728
TOTAL GENERAL	160438	31515	24120	167833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29656	24120	
                                             - Financières		1859		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1259571	1259571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	133362	133362		
T. V. A.	652434	652434		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21585	21585		
Divers				
Groupe et associés	746562	746562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1939312	1939312		
Charges constatées d’avance	21197	21197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4774143	4774143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13656	13656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3970779	3970779		
Personnel et comptes rattachés	223870	223870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154851	154851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255057	255057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161366	161366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	337533	337533		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5117110	5117110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38